設定日:
2004/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,244
円
2025年05月01日
前日比
前日比
44
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
24,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311041
2004013002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.99% |
-0.03% |
12.39% |
2.12% |
|
カテゴリー |
1.82% |
1.59% |
13.68% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-1.62% |
-1.29% |
-1.73% |
|
順位 |
30位 |
38位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
62% |
87% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
標準偏差 |
6.34% |
13.28% |
15.52% |
16.87% |
|
カテゴリー |
8.35% |
14.83% |
16.12% |
17.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-1.55% |
-0.6% |
-0.49% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
21% |
35% |
55% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
-0.01 |
0.8 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.1 |
0.85 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.11 |
|
順位 |
24位 |
38位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
49% |
87% |
70% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
|
2022年 |
235円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報