設定日:

2004/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

3,405

2025年02月17日

前日比

前日比

-35

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

26,622

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311041

2004013002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.8%

4.48%

3.72%

2.26%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-2.81%

-2.21%

-2.45%

-1.64%

順位

36位

37位

37位

35位

%ランク

77%

85%

91%

95%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.37%

14.62%

20.91%

16.87%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.83%

+ 0.28%

-0.52%

順位

20位

10位

28位

20位

%ランク

43%

23%

69%

55%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.79

0.3

0.18

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.32

-0.1

-0.12

-0.1

順位

36位

36位

33位

27位

%ランク

77%

82%

81%

73%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/17

15

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/17

15

02/19

15

03/18

15

04/17

15

05/17

15

06/17

15

07/17

15

08/19

15

09/17

15

10/17

15

11/18

15

12/17

2023年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

15

06/19

15

07/18

15

08/17

15

09/19

15

10/17

15

11/17

15

12/18

2022年

235円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

15

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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