設定日:
2020/02/14
償還日：
2030/02/13
評価基準日：
2025/09/30
次世代REIT＜毎月＞(H無)予想分配金提示型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,872
円
2025年10月31日
前日比
前日比
152
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
7,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03314202
2020021404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.94% |
7.23% |
9.26% |
-- |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-2.14% |
-3.46% |
-- |
|
順位 |
48位 |
39位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
89% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.57% |
13.81% |
16.6% |
-- |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.74% |
+ 0.61% |
-- |
|
順位 |
28位 |
29位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
66% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.51 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.19 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
48位 |
42位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
96% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
100 01/14 |
100 02/13 |
10 03/13 |
0 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
50 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/15 |
100 02/13 |
100 03/13 |
50 04/15 |
100 05/13 |
100 06/13 |
150 07/16 |
100 08/13 |
100 09/13 |
100 10/15 |
100 11/13 |
100 12/13 |
|
2023年 |
370円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
10 10/13 |
50 11/13 |
100 12/13 |
|
2022年 |
1260円 |
150 01/13 |
150 02/14 |
100 03/14 |
200 04/13 |
100 05/13 |
100 06/13 |
100 07/13 |
150 08/15 |
150 09/13 |
0 10/13 |
50 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
1120円 |
0 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
150 06/14 |
150 07/13 |
150 08/13 |
150 09/13 |
100 10/13 |
150 11/15 |
150 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報