設定日:
2020/02/14
償還日：
2030/02/13
評価基準日：
2025/10/31
次世代REIT＜毎月＞(H無)予想分配金提示型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,681
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-188
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
7,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03314202
2020021404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.36% |
7.32% |
10.64% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
8.22% |
14.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
-0.9% |
-3.56% |
-- |
|
順位 |
47位 |
32位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
73% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.76% |
13.83% |
16.59% |
-- |
|
カテゴリー |
9.71% |
12.75% |
15.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 1.08% |
+ 0.72% |
-- |
|
順位 |
28位 |
36位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
82% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
0.52 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.63 |
0.9 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.11 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
49位 |
41位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
530円 |
100 01/14 |
100 02/13 |
10 03/13 |
0 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
50 10/14 |
100 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/15 |
100 02/13 |
100 03/13 |
50 04/15 |
100 05/13 |
100 06/13 |
150 07/16 |
100 08/13 |
100 09/13 |
100 10/15 |
100 11/13 |
100 12/13 |
|
2023年 |
370円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
10 10/13 |
50 11/13 |
100 12/13 |
|
2022年 |
1260円 |
150 01/13 |
150 02/14 |
100 03/14 |
200 04/13 |
100 05/13 |
100 06/13 |
100 07/13 |
150 08/15 |
150 09/13 |
0 10/13 |
50 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
1120円 |
0 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
150 06/14 |
150 07/13 |
150 08/13 |
150 09/13 |
100 10/13 |
150 11/15 |
150 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報