設定日:

2020/02/14

償還日:

2030/02/13

評価基準日:

2025/01/31

次世代REIT<毎月>(H無)予想分配金提示型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,918

2025年02月14日

前日比

前日比

-45

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

9,610

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03314202

2020021404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.37%

5.53%

--

--

カテゴリー

9.61%

6.69%

--

--

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.16%

--

--

順位

29位

32位

--

--

%ランク

62%

73%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

標準偏差

11.63%

18.19%

--

--

カテゴリー

8.67%

16.45%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 1.74%

--

--

順位

45位

39位

--

--

%ランク

96%

89%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

シャープレシオ

0.79

0.3

--

--

カテゴリー

1.11

0.4

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.1

--

--

順位

37位

37位

--

--

%ランク

79%

85%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/14

100

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/15

100

02/13

100

03/13

50

04/15

100

05/13

100

06/13

150

07/16

100

08/13

100

09/13

100

10/15

100

11/13

100

12/13

2023年

370円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

10

10/13

50

11/13

100

12/13

2022年

1260円

150

01/13

150

02/14

100

03/14

200

04/13

100

05/13

100

06/13

100

07/13

150

08/15

150

09/13

0

10/13

50

11/14

10

12/13

2021年

1120円

0

01/13

10

02/15

10

03/15

50

04/13

50

05/13

150

06/14

150

07/13

150

08/13

150

09/13

100

10/13

150

11/15

150

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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