NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称：ブルー・アース』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,304
円
2026年09月07日
前日比
前日比
23
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131620B
2020113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.71% |
10.44% |
8.01% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 2.65% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
118位 |
79位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
26% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.4% |
10.27% |
11.1% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 3.3% |
+ 3.9% |
-- |
|
順位 |
293位 |
294位 |
261位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.99 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
169位 |
170位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
195円 |
50 01/19 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
45 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
265円 |
45 01/20 |
-- -- |
40 03/18 |
-- -- |
45 05/19 |
-- -- |
45 07/18 |
-- -- |
45 09/18 |
-- -- |
45 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
265円 |
40 01/18 |
-- -- |
45 03/18 |
-- -- |
45 05/20 |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
40 09/18 |
-- -- |
45 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
230円 |
35 01/18 |
-- -- |
35 03/20 |
-- -- |
35 05/18 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
40 09/19 |
-- -- |
45 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
155円 |
15 01/18 |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
25 05/18 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
35 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報