NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,686

2025年07月04日

前日比

前日比

121

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

3,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131620B

2020113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.79%

7.36%

--

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

--

--

+/- カテゴリー

-2.81%

+ 2.46%

--

--

順位

308位

61位

--

--

%ランク

92%

21%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

標準偏差

10.16%

10.99%

--

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.36%

+ 4.08%

--

--

順位

307位

289位

--

--

%ランク

92%

98%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

シャープレシオ

-0.31

0.66

--

--

カテゴリー

-0.05

0.68

--

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.02

--

--

順位

253位

183位

--

--

%ランク

76%

62%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

130円

45

01/20

--

--

40

03/18

--

--

45

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

265円

40

01/18

--

--

45

03/18

--

--

45

05/20

--

--

50

07/18

--

--

40

09/18

--

--

45

11/18

--

--

2023年

230円

35

01/18

--

--

35

03/20

--

--

35

05/18

--

--

40

07/18

--

--

40

09/19

--

--

45

11/20

--

--

2022年

155円

15

01/18

--

--

20

03/18

--

--

25

05/18

--

--

30

07/19

--

--

30

09/20

--

--

35

11/18

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

20

03/18

--

--

20

05/18

--

--

20

07/19

--

--

15

09/21

--

--

15

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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