NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称：ブルー・アース』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,151
円
2025年09月02日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131620B
2020113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.38% |
7.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 2.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
161位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.56% |
11.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 4.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
322位 |
299位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
255位 |
181位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
45 01/20 |
-- -- |
40 03/18 |
-- -- |
45 05/19 |
-- -- |
45 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
265円 |
40 01/18 |
-- -- |
45 03/18 |
-- -- |
45 05/20 |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
40 09/18 |
-- -- |
45 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
230円 |
35 01/18 |
-- -- |
35 03/20 |
-- -- |
35 05/18 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
40 09/19 |
-- -- |
45 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
155円 |
15 01/18 |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
25 05/18 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
35 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
20 05/18 |
-- -- |
20 07/19 |
-- -- |
15 09/21 |
-- -- |
15 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報