NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,027

2025年02月17日

前日比

前日比

-43

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

3,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131620B

2020113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.84%

9.21%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.09%

+ 5.02%

--

--

順位

17位

36位

--

--

%ランク

5%

12%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

8.43%

11.03%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 3.79%

--

--

順位

300位

291位

--

--

%ランク

88%

96%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

1.5

0.83

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.25

--

--

順位

54位

129位

--

--

%ランク

16%

43%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

45円

45

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

265円

40

01/18

--

--

45

03/18

--

--

45

05/20

--

--

50

07/18

--

--

40

09/18

--

--

45

11/18

--

--

2023年

230円

35

01/18

--

--

35

03/20

--

--

35

05/18

--

--

40

07/18

--

--

40

09/19

--

--

45

11/20

--

--

2022年

155円

15

01/18

--

--

20

03/18

--

--

25

05/18

--

--

30

07/19

--

--

30

09/20

--

--

35

11/18

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

20

03/18

--

--

20

05/18

--

--

20

07/19

--

--

15

09/21

--

--

15

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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