NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/05/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,784
円
2026年06月10日
前日比
前日比
157
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
19,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
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ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.11% |
18.91% |
14.97% |
14.26% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-13.15% |
-5.79% |
-1.4% |
-0.9% |
|
順位 |
302位 |
229位 |
147位 |
60位 |
|
％ランク |
76% |
76% |
64% |
59% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.7% |
15.89% |
16.68% |
20.14% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-3.09% |
-2.88% |
+ 0.87% |
|
順位 |
111位 |
91位 |
96位 |
75位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
42% |
73% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.18 |
0.89 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.12 |
+ 0.01 |
-0.1 |
|
順位 |
241位 |
209位 |
134位 |
70位 |
|
％ランク |
61% |
70% |
58% |
68% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報