NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/01/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,182
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-186
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
19,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.18% |
16.11% |
19.43% |
14.02% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-7.59% |
+ 2.37% |
-0.73% |
|
順位 |
331位 |
231位 |
101位 |
56位 |
|
％ランク |
86% |
79% |
45% |
56% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
15.16% |
15.66% |
17.12% |
19.86% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-1.63% |
-1.25% |
+ 0.9% |
|
順位 |
92位 |
143位 |
112位 |
71位 |
|
％ランク |
24% |
49% |
50% |
71% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.02 |
1.13 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.36 |
+ 0.15 |
-0.09 |
|
順位 |
328位 |
230位 |
105位 |
69位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
47% |
69% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報