NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/11/30
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,357
円
2025年12月26日
前日比
前日比
38
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
19,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.62% |
12.85% |
20.23% |
11.76% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-18.61% |
-8.78% |
+ 2.2% |
-1.01% |
|
順位 |
375位 |
234位 |
94位 |
63位 |
|
％ランク |
98% |
82% |
43% |
62% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.19% |
16.45% |
17.19% |
20.24% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-1.46% |
-1.14% |
+ 0.87% |
|
順位 |
91位 |
138位 |
111位 |
72位 |
|
％ランク |
24% |
49% |
51% |
71% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.77 |
1.17 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.43 |
+ 0.13 |
-0.1 |
|
順位 |
375位 |
240位 |
102位 |
69位 |
|
％ランク |
98% |
84% |
47% |
68% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
|
2021年 |
2930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報