NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/05/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,278
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-67
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
19,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.1% |
9.76% |
21.61% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-3.67% |
+ 4.55% |
-- |
|
順位 |
281位 |
204位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
72% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.22% |
18.65% |
19.46% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.34% |
+ 0.76% |
-- |
|
順位 |
144位 |
163位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
58% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.52 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.19 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
273位 |
216位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
76% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
|
2021年 |
2930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報