NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/06/30
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,387
円
2026年07月22日
前日比
前日比
117
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
19,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.63% |
17.93% |
17.3% |
16.03% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-4.38% |
+ 1.3% |
-0.39% |
|
順位 |
145位 |
225位 |
122位 |
50位 |
|
％ランク |
37% |
74% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.49% |
15.48% |
16.76% |
20% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.7% |
-3.19% |
-2.83% |
+ 0.95% |
|
順位 |
124位 |
91位 |
93位 |
75位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
40% |
73% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
1.14 |
1.03 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-0.06 |
+ 0.16 |
-0.09 |
|
順位 |
118位 |
200位 |
95位 |
71位 |
|
％ランク |
30% |
65% |
41% |
69% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報