NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/10/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,067
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-122
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
19,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
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ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.26% |
9.79% |
23.38% |
11.5% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-19.44% |
-9.39% |
+ 3.44% |
-1.17% |
|
順位 |
370位 |
235位 |
67位 |
62位 |
|
％ランク |
97% |
83% |
31% |
63% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.37% |
16.32% |
19.07% |
20.2% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-1.87% |
+ 0.22% |
+ 0.89% |
|
順位 |
93位 |
131位 |
132位 |
70位 |
|
％ランク |
25% |
46% |
61% |
71% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.59 |
1.22 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.45 |
+ 0.12 |
-0.11 |
|
順位 |
368位 |
238位 |
103位 |
67位 |
|
％ランク |
97% |
84% |
48% |
68% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
|
2021年 |
2930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報