NISA成長投資枠

設定日:

2015/07/06

償還日:

2045/06/19

評価基準日:

2025/01/31

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,484

2025年02月13日

前日比

前日比

-33

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

21,195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731A157

2015070602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.21%

20.95%

18.29%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-1.51%

+ 2.49%

+ 0.76%

--

順位

228位

116位

88位

--

%ランク

63%

44%

45%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.74%

17.65%

22.77%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-1.03%

+ 1.95%

--

順位

203位

132位

144位

--

%ランク

56%

50%

73%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.5

1.19

0.8

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.15

-0.07

--

順位

219位

118位

120位

--

%ランク

61%

45%

61%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2770円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1370

12/18

2023年

1690円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

810

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

880

12/18

2022年

1610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

710

12/19

2021年

2930円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2050

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

880

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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