NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/09/30
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,180
円
2025年10月24日
前日比
前日比
135
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
19,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.54% |
14.55% |
23.98% |
12.21% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-14.66% |
-5.6% |
+ 5.49% |
-1.13% |
|
順位 |
335位 |
216位 |
39位 |
63位 |
|
％ランク |
86% |
75% |
18% |
65% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
17.24% |
18.08% |
19.07% |
20.29% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-0.52% |
+ 0.39% |
+ 0.81% |
|
順位 |
145位 |
162位 |
134位 |
70位 |
|
％ランク |
38% |
57% |
61% |
72% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.8 |
1.26 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.28 |
+ 0.23 |
-0.11 |
|
順位 |
340位 |
222位 |
75位 |
67位 |
|
％ランク |
87% |
77% |
35% |
69% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
|
2021年 |
2930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報