NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/08/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,427
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-12
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
17,424
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.35% |
15.76% |
16.74% |
14.79% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-5.65% |
+ 1.13% |
-1.11% |
|
順位 |
263位 |
251位 |
125位 |
63位 |
|
％ランク |
65% |
80% |
52% |
61% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
15.3% |
15.62% |
16.78% |
19.93% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.47% |
-3.32% |
-3.02% |
+ 0.92% |
|
順位 |
140位 |
93位 |
94位 |
76位 |
|
％ランク |
35% |
30% |
39% |
74% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
0.99 |
0.99 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.15 |
+ 0.15 |
-0.12 |
|
順位 |
213位 |
225位 |
104位 |
72位 |
|
％ランク |
53% |
71% |
43% |
70% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報