NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/07/31
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,132
円
2026年08月07日
前日比
前日比
66
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
18,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A157
2015070602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.97% |
16.94% |
17.69% |
15.14% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.43% |
-3.42% |
+ 2.45% |
-0.31% |
|
順位 |
90位 |
224位 |
94位 |
51位 |
|
％ランク |
23% |
72% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.67% |
15.5% |
16.72% |
19.9% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-4.98% |
-3.38% |
-3.04% |
+ 0.87% |
|
順位 |
128位 |
88位 |
94位 |
74位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
40% |
72% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.08 |
1.05 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
-0.02 |
+ 0.22 |
-0.08 |
|
順位 |
73位 |
184位 |
79位 |
68位 |
|
％ランク |
18% |
59% |
33% |
67% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 12/18 |
|
2024年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 12/18 |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
880 12/18 |
|
2022年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報