NISA成長投資枠

設定日:

2002/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

49,916

2025年07月10日

前日比

前日比

152

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

12,634

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

12311028

2002081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.31%

3.42%

-0.57%

6.38%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 5.58%

-6.34%

-7.07%

-1.33%

順位

24位

62位

64位

30位

%ランク

31%

82%

91%

69%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

18.55%

20.12%

22.58%

24.51%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 6.93%

+ 5.81%

+ 6.26%

+ 5.52%

順位

77位

75位

69位

43位

%ランク

99%

99%

98%

98%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.76

0.17

-0.03

0.26

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.54

-0.46

-0.16

順位

36位

68位

64位

38位

%ランク

47%

90%

91%

87%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/13

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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0

08/14

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

08/12

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--

2021年

200円

--

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--

200

08/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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