NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
49,608
円
2025年06月16日
前日比
前日比
708
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
12,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.7% |
-0.17% |
-1.55% |
6.45% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.8% |
-7.55% |
-7.5% |
-0.93% |
|
順位 |
26位 |
69位 |
66位 |
30位 |
|
％ランク |
33% |
90% |
92% |
66% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
18.09% |
20.12% |
22.44% |
24.52% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.49% |
+ 5.71% |
+ 6.05% |
+ 5.58% |
|
順位 |
78位 |
76位 |
70位 |
45位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
-0.01 |
-0.07 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.55 |
-0.46 |
-0.14 |
|
順位 |
38位 |
69位 |
65位 |
36位 |
|
％ランク |
49% |
90% |
91% |
79% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報