NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
48,505
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-1,394
円
(-2.79%)
純資産総額
純資産総額
8,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.6% |
-4.6% |
-4.36% |
6.85% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
-34.52% |
-18.28% |
-11.42% |
-4.47% |
|
順位 |
72位 |
72位 |
66位 |
46位 |
|
％ランク |
93% |
98% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
18.96% |
18.27% |
21.82% |
24.34% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
+ 0.74% |
+ 3.9% |
+ 5.11% |
|
順位 |
24位 |
39位 |
67位 |
50位 |
|
％ランク |
31% |
53% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.27 |
-0.21 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.47 |
-1.05 |
-0.62 |
-0.33 |
|
順位 |
72位 |
73位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
93% |
99% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報