NISA成長投資枠

設定日:

2002/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

41,107

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0%)

純資産総額

純資産総額

11,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

12311028

2002081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.18%

-2.19%

-5.89%

5.86%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-16.21%

-7.8%

-11.34%

-2.42%

順位

78位

68位

71位

35位

%ランク

98%

88%

96%

80%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.94%

20.38%

25.79%

24.21%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 6.26%

+ 6.47%

+ 5.48%

順位

68位

76位

71位

42位

%ランク

85%

98%

96%

96%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.96

-0.11

-0.23

0.24

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-1.28

-0.56

-0.53

-0.22

順位

71位

68位

68位

39位

%ランク

89%

88%

92%

89%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

08/13

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

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--

0

08/14

--

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--

2022年

0円

--

--

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0

08/12

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--

2021年

200円

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--

200

08/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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