NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
49,987
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-959
円
(-1.88%)
純資産総額
純資産総額
8,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.83% |
-2.91% |
-3.36% |
7.14% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
-28.29% |
-15.16% |
-9.91% |
-3.58% |
|
順位 |
72位 |
70位 |
66位 |
45位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
18.8% |
17.88% |
21.63% |
24.3% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
-5.13% |
-0.05% |
+ 3.51% |
+ 4.96% |
|
順位 |
20位 |
36位 |
62位 |
50位 |
|
％ランク |
26% |
49% |
89% |
99% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.18 |
-0.17 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.86 |
-0.54 |
-0.28 |
|
順位 |
72位 |
71位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報