NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
53,721
円
2025年09月12日
前日比
前日比
412
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
12,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.83% |
1.88% |
0.19% |
8.43% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
-7.23% |
-6.59% |
-0.59% |
|
順位 |
27位 |
65位 |
64位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
88% |
91% |
63% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
18.62% |
19.52% |
21.7% |
24.41% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
+ 5.31% |
+ 5.78% |
+ 5.54% |
|
順位 |
76位 |
73位 |
69位 |
44位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.09 |
0.01 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.58 |
-0.45 |
-0.15 |
|
順位 |
56位 |
65位 |
64位 |
36位 |
|
％ランク |
74% |
88% |
91% |
80% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報