NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
53,030
円
2026年10月16日
前日比
前日比
1,044
円
(2.01%)
純資産総額
純資産総額
8,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.55% |
3.9% |
-2.23% |
7.88% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-23.3% |
-11.52% |
-8.32% |
-3.29% |
|
順位 |
74位 |
68位 |
67位 |
44位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
95% |
87% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
20.67% |
18.52% |
22.1% |
24.36% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
-3.85% |
+ 0.56% |
+ 3.94% |
+ 5.11% |
|
順位 |
31位 |
36位 |
66位 |
50位 |
|
％ランク |
40% |
48% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.19 |
-0.11 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.66 |
-0.45 |
-0.28 |
|
順位 |
73位 |
67位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報