NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
54,710
円
2025年08月25日
前日比
前日比
673
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
13,007
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.94% |
0.85% |
1.45% |
6.69% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.71% |
-7.86% |
-6.33% |
-1.15% |
|
順位 |
20位 |
66位 |
63位 |
30位 |
|
％ランク |
26% |
88% |
89% |
67% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
18.01% |
19.22% |
22.36% |
24.51% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.35% |
+ 5.17% |
+ 6.08% |
+ 5.57% |
|
順位 |
76位 |
73位 |
69位 |
44位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.04 |
0.06 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.61 |
-0.45 |
-0.16 |
|
順位 |
38位 |
66位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
50% |
88% |
91% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報