NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
小型株ファンド『愛称：グローイング･アップ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
48,677
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-390
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
8,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
12311028
2002081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.23% |
1.01% |
-2.35% |
7.13% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
-29.38% |
-15.51% |
-10.74% |
-3.78% |
|
順位 |
72位 |
72位 |
65位 |
42位 |
|
％ランク |
93% |
98% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
18.6% |
19.26% |
21.78% |
24.29% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
+ 1.48% |
+ 3.72% |
+ 4.91% |
|
順位 |
23位 |
46位 |
65位 |
48位 |
|
％ランク |
30% |
63% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.04 |
-0.12 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-0.89 |
-0.6 |
-0.29 |
|
順位 |
70位 |
73位 |
64位 |
45位 |
|
％ランク |
90% |
99% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報