NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/19

償還日:

2044/11/18

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

6,911

2025年07月11日

前日比

前日比

46

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

7,587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

2931B21B

202111190A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.1%

-4.31%

--

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

--

--

+/- カテゴリー

-10.04%

-20.65%

--

--

順位

350位

275位

--

--

%ランク

92%

97%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

16.29%

20.83%

--

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

--

--

+/- カテゴリー

-3.49%

+ 1.88%

--

--

順位

98位

201位

--

--

%ランク

26%

71%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

-0.58

-0.21

--

--

カテゴリー

-0.04

0.86

--

--

+/- カテゴリー

-0.54

-1.07

--

--

順位

351位

277位

--

--

%ランク

92%

98%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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