NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/19

償還日:

2044/11/18

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,479

2025年02月06日

前日比

前日比

69

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

9,749

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

2931B21B

202111190A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.24%

-1.18%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-16.48%

-19.64%

--

--

順位

336位

257位

--

--

%ランク

93%

97%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

11.8%

21.83%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-3.53%

+ 3.15%

--

--

順位

90位

218位

--

--

%ランク

25%

82%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

0.6

-0.06

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.94

-1.1

--

--

順位

331位

256位

--

--

%ランク

91%

96%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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