NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/05
償還日：
2050/09/09
評価基準日：
2025/05/31
日本物価連動国債ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・物価連動債
基準価額
基準価額
10,612
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-16
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
12,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
04311139
2013090501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)｡ポートフォリオの構築は､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づいて行う｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.49% |
1.91% |
2.38% |
0.45% |
|
カテゴリー |
1.49% |
1.75% |
2.22% |
0.38% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.16% |
+ 0.16% |
+ 0.07% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
40% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
2.09% |
1.9% |
2.04% |
|
カテゴリー |
1.93% |
1.84% |
1.74% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.25% |
+ 0.16% |
+ 0.08% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
80% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.86 |
1.22 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.9 |
1.25 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
60% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報