NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/05

償還日:

2050/09/09

評価基準日:

2025/04/30

日本物価連動国債ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・物価連動債

基準価額

基準価額

10,625

2025年05月14日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

11,990

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

04311139

2013090501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

1.77%

2.29%

0.31%

カテゴリー

0.54%

1.59%

2.11%

0.22%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.18%

+ 0.18%

+ 0.09%

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

40%

20%

20%

20%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

2.01%

2.08%

1.89%

2.05%

カテゴリー

1.85%

1.81%

1.72%

1.97%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.27%

+ 0.17%

+ 0.08%

順位

4位

4位

4位

4位

%ランク

80%

80%

80%

80%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.2

0.81

1.18

0.14

カテゴリー

0.15

0.83

1.2

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

-0.02

+ 0.04

順位

2位

3位

2位

1位

%ランク

40%

60%

40%

20%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

20

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

20

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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