設定日:
2010/11/15
償還日：
2027/03/10
評価基準日：
2025/06/30
国際機関債オープン(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,824
円
2025年07月04日
前日比
前日比
6
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
3,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331210N
2010111502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし､安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す｡各通貨の組入比率は､｢参照金利｣や｢債券市場の流動性｣等を基に決定｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.16% |
-2.45% |
-4.51% |
-1.45% |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.26% |
-0.7% |
-0.49% |
|
順位 |
41位 |
31位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
50% |
59% |
80% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.47% |
5.84% |
5.23% |
4.19% |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.12% |
-0.18% |
-0.95% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.44 |
-0.88 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.15 |
|
順位 |
41位 |
32位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
52% |
57% |
80% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
115円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報