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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

27,903円
+0.55%

純資産総額(百万円)

6,515,526

資金流入週間(百万円)※推計

61,279

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

20.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,515,526

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,515,526

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,515,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,515,526

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

33,125円
+0.37%

純資産総額(百万円)

7,598,320

資金流入週間(百万円)※推計

44,987

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

23.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,598,320

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,598,320

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,598,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,598,320

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

40,133円
+0.27%

純資産総額(百万円)

194,449

資金流入週間(百万円)※推計

33,220

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

9.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,449

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,449

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,449

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

194,449

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

295,346円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,437,548

資金流入週間(百万円)※推計

23,910

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,437,548

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,437,548

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,437,548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

3,437,548

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,167円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2,310,089

資金流入週間(百万円)※推計

23,134

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

23.22%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,310,089

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,310,089

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,310,089

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

18%

純資産総額(百万円)

2,310,089

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

30,303円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,131,480

資金流入週間(百万円)※推計

8,810

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

23.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,131,480

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,131,480

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,131,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,131,480

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

41,346円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,497,489

資金流入週間(百万円)※推計

8,576

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,497,489

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,497,489

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,497,489

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

2,497,489

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,729円
+0.65%

純資産総額(百万円)

291,414

資金流入週間(百万円)※推計

7,596

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

291,414

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

291,414

標準偏差1年

27.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

291,414

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

25.58%

純資産総額(百万円)

291,414

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,023円
+0.30%

純資産総額(百万円)

359,761

資金流入週間(百万円)※推計

5,939

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

359,761

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

359,761

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

359,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

359,761

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

14,741円
+0.37%

純資産総額(百万円)

598,054

資金流入週間(百万円)※推計

5,614

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

598,054

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

598,054

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

598,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

598,054

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

74,049円
+0.38%

純資産総額(百万円)

677,513

資金流入週間(百万円)※推計

5,467

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

45.74%

リターン5年(年率)

37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

677,513

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

677,513

標準偏差1年

31.33%

標準偏差3年

27.62%

標準偏差5年

28.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

677,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677,513

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 超短期米国債

基準価額/騰落

98,698円
+1.16%

純資産総額(百万円)

6,613

資金流入週間(百万円)※推計

5,045

信託報酬率(税込)

0.09749%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

6,613

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

6,613

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

6,613

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

6,613

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

1,011,133円
-1.42%

純資産総額(百万円)

135,342

資金流入週間(百万円)※推計

4,851

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-29.98%

リターン3年(年率)

-38.13%

リターン5年(年率)

-34.29%

リターン10年(年率)

-28.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

135,342

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

135,342

標準偏差1年

27.16%

標準偏差3年

29.26%

標準偏差5年

29.61%

標準偏差10年

31.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

135,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,342

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

193,031円
-0.94%

純資産総額(百万円)

496,212

資金流入週間(百万円)※推計

4,660

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

496,212

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

496,212

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

496,212

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,330円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

496,212

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

14,387円
+0.55%

純資産総額(百万円)

411,036

資金流入週間(百万円)※推計

4,431

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

411,036

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

411,036

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

411,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

411,036

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

37,545円
+1.23%

純資産総額(百万円)

437,987

資金流入週間(百万円)※推計

3,909

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

437,987

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

437,987

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

437,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437,987

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

33,428円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,872,343

資金流入週間(百万円)※推計

3,099

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,872,343

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,872,343

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,872,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,872,343

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

13,544円
-0.78%

純資産総額(百万円)

47,748

資金流入週間(百万円)※推計

3,018

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

47,748

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

47,748

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

47,748

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

69円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

47,748

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,349円
+0.70%

純資産総額(百万円)

266,944

資金流入週間(百万円)※推計

3,011

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

266,944

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

266,944

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

266,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266,944

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

282,844円
-0.79%

純資産総額(百万円)

8,429

資金流入週間(百万円)※推計

2,859

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

18.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,429

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,429

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

17.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

660円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

8,429

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

11,104円
+0.88%

純資産総額(百万円)

44,804

資金流入週間(百万円)※推計

2,806

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

44,804

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

44,804

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

44,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,804

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

28,281円
+0.58%

純資産総額(百万円)

733,664

資金流入週間(百万円)※推計

2,794

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

733,664

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

733,664

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

733,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

733,664

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

基準価額/騰落

33,971円
+0.56%

純資産総額(百万円)

942,936

資金流入週間(百万円)※推計

2,708

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

22.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

942,936

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

942,936

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

942,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

942,936

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

26,907円
+1.01%

純資産総額(百万円)

171,173

資金流入週間(百万円)※推計

2,636

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

40.08%

リターン3年(年率)

31.09%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

171,173

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

171,173

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

171,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

171,173

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

3,236,276円
+1.42%

純資産総額(百万円)

20,683

資金流入週間(百万円)※推計

2,614

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

29.73%

リターン5年(年率)

24.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,683

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,683

標準偏差1年

27.89%

標準偏差3年

31.21%

標準偏差5年

32.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,683

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

135,080円
-0.78%

純資産総額(百万円)

16,064

資金流入週間(百万円)※推計

2,455

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,064

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,064

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

16,064

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

40,949円
-1.47%

純資産総額(百万円)

5,281,946

資金流入週間(百万円)※推計

2,390

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,281,946

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,281,946

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,281,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

5,281,946

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,497円
+0.84%

純資産総額(百万円)

76,987

資金流入週間(百万円)※推計

2,278

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

25.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

76,987

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

76,987

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

76,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,987

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

185,278円
-0.94%

純資産総額(百万円)

395,026

資金流入週間(百万円)※推計

2,234

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

5.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

395,026

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

395,026

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

395,026

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年05月09日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

395,026

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

14,730円
+0.37%

純資産総額(百万円)

66,365

資金流入週間(百万円)※推計

2,081

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

66,365

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

66,365

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

66,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,365

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

102,671円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,270

資金流入週間(百万円)※推計

2,057

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,270

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,270

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,270

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

10,270

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

14,469円
+0.55%

純資産総額(百万円)

74,604

資金流入週間(百万円)※推計

2,001

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

74,604

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

74,604

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

74,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,604

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

12,999円
+0.36%

純資産総額(百万円)

67,270

資金流入週間(百万円)※推計

1,971

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

67,270

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

67,270

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

67,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

67,270

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

36,581円
+0.56%

純資産総額(百万円)

842,792

資金流入週間(百万円)※推計

1,862

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

842,792

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

842,792

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

842,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

842,792

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

420,254円
+1.42%

純資産総額(百万円)

8,435

資金流入週間(百万円)※推計

1,684

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

29.16%

リターン5年(年率)

24.41%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,435

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,435

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

31.22%

標準偏差5年

32.28%

標準偏差10年

34.14%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,435

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

17,468円
+0.22%

純資産総額(百万円)

359,149

資金流入週間(百万円)※推計

1,641

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,149

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,149

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

359,149

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

380,517円
+0.16%

純資産総額(百万円)

126,410

資金流入週間(百万円)※推計

1,598

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.47%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,410

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,410

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

126,410

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,800円
+1.71%

純資産総額(百万円)

32,231

資金流入週間(百万円)※推計

1,574

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.97%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

32,231

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

32,231

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

21.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

32,231

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

22.66%

純資産総額(百万円)

32,231

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

36,760円
+0.37%

純資産総額(百万円)

453,741

資金流入週間(百万円)※推計

1,557

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

23.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

453,741

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

453,741

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

453,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

453,741

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

9,961円
+0.09%

純資産総額(百万円)

162,461

資金流入週間(百万円)※推計

1,533

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

162,461

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

162,461

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

162,461

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

162,461

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,339円
-0.18%

純資産総額(百万円)

91,996

資金流入週間(百万円)※推計

1,514

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,996

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,996

標準偏差1年

0.9%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,996

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

25,974円
+0.55%

純資産総額(百万円)

139,025

資金流入週間(百万円)※推計

1,482

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

19.12%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,025

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,025

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,025

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

32,191円
+0.56%

純資産総額(百万円)

383,788

資金流入週間(百万円)※推計

1,451

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

22.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

383,788

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

383,788

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

383,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

383,788

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

56,503円
+0.68%

純資産総額(百万円)

8,090

資金流入週間(百万円)※推計

1,450

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,090

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,090

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,090

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,140円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

8,090

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

28,239円
+0.32%

純資産総額(百万円)

575,600

資金流入週間(百万円)※推計

1,402

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

575,600

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

575,600

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

575,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

575,600

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信『愛称:日経インバース指数ETF』

基準価額/騰落

54,228円
-0.71%

純資産総額(百万円)

25,460

資金流入週間(百万円)※推計

1,380

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1571)。日経平均インバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.76%

リターン3年(年率)

-19.65%

リターン5年(年率)

-17.39%

リターン10年(年率)

-13.47%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

25,460

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.84

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

25,460

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

25,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,460

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

16,737円
+0.19%

純資産総額(百万円)

419,153

資金流入週間(百万円)※推計

1,370

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

9.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

419,153

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

419,153

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

419,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

419,153

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

21,956円
+0.18%

純資産総額(百万円)

308,848

資金流入週間(百万円)※推計

1,363

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

308,848

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

308,848

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

308,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308,848

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

17,261円
+0.37%

純資産総額(百万円)

132,573

資金流入週間(百万円)※推計

1,345

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

132,573

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

132,573

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

132,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,573

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

19,691円
+0.36%

純資産総額(百万円)

322,613

資金流入週間(百万円)※推計

1,345

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

322,613

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

322,613

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

322,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322,613

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ブル/ベア/特殊

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国内株式

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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