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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

34,542円
-0.47%

純資産総額(百万円)

10,284,653

資金流入週間(百万円)※推計

80,185

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,284,653

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,284,653

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,284,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,284,653

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

400,772円
+1.51%

純資産総額(百万円)

862,411

資金流入週間(百万円)※推計

47,854

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.92%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

862,411

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

862,411

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

862,411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

862,411

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,941円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,341,543

資金流入週間(百万円)※推計

43,914

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,341,543

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,341,543

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,341,543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

20.13%

純資産総額(百万円)

3,341,543

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

18,914円
-1.72%

純資産総額(百万円)

38,054

資金流入週間(百万円)※推計

28,618

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.13%

リターン3年(年率)

-23.71%

リターン5年(年率)

-18.65%

リターン10年(年率)

-14.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,054

シャープレシオ1年

-2.99

シャープレシオ3年

-2.69

シャープレシオ5年

-1.78

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,054

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,054

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,368円
-0.59%

純資産総額(百万円)

266,850

資金流入週間(百万円)※推計

17,563

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

45.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

266,850

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

266,850

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

266,850

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

30.67%

純資産総額(百万円)

266,850

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,046円
-0.96%

純資産総額(百万円)

854,626

資金流入週間(百万円)※推計

16,998

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,626

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,626

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,626

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

25.35%

純資産総額(百万円)

854,626

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

39,424円
-0.76%

純資産総額(百万円)

10,265,246

資金流入週間(百万円)※推計

15,114

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

23.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,265,246

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,265,246

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,265,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,265,246

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

46,325円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,200,807

資金流入週間(百万円)※推計

12,702

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

90%

リターン3年(年率)

47.15%

リターン5年(年率)

32.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,200,807

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,200,807

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,200,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,200,807

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

10,050円
0%

純資産総額(百万円)

68,913

資金流入週間(百万円)※推計

11,786

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

68,913

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

68,913

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

68,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

68,913

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,052円
-0.30%

純資産総額(百万円)

320,969

資金流入週間(百万円)※推計

10,638

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

320,969

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

320,969

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

320,969

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

320,969

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,796円
+1.51%

純資産総額(百万円)

15,104,673

資金流入週間(百万円)※推計

10,492

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,104,673

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,104,673

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,104,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

15,104,673

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

64,782円
+1.98%

純資産総額(百万円)

293,090

資金流入週間(百万円)※推計

9,114

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.54%

リターン3年(年率)

45.68%

リターン5年(年率)

41.22%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

293,090

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

293,090

標準偏差1年

21.31%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

22.05%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

293,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

293,090

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,026円
+1.50%

純資産総額(百万円)

610,825

資金流入週間(百万円)※推計

6,835

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.89%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

610,825

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

610,825

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

610,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

610,825

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

9,946円
-0.54%

純資産総額(百万円)

6,529

資金流入週間(百万円)※推計

6,564

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,529

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,529

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,529

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

18,417円
-0.16%

純資産総額(百万円)

550,605

資金流入週間(百万円)※推計

6,380

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

550,605

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

550,605

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

550,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550,605

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

66,433円
+0.28%

純資産総額(百万円)

123,409

資金流入週間(百万円)※推計

6,325

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

57.82%

リターン3年(年率)

41.23%

リターン5年(年率)

22.85%

リターン10年(年率)

21.39%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

123,409

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

123,409

標準偏差1年

27.37%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

20.82%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

123,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

123,409

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,920円
-1.76%

純資産総額(百万円)

297,056

資金流入週間(百万円)※推計

6,200

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

45.2%

リターン3年(年率)

32.31%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

13.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

297,056

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

297,056

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

297,056

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

297,056

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

11,100円
+0.46%

純資産総額(百万円)

66,633

資金流入週間(百万円)※推計

6,069

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

66,633

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

66,633

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

66,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

66,633

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,032円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,934

資金流入週間(百万円)※推計

5,922

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,934

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,934

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,934

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

164,787円
+1.79%

純資産総額(百万円)

16,501

資金流入週間(百万円)※推計

5,805

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

16,501

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

16,501

標準偏差1年

22.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

16,501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

16,501

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

12,265円
-0.97%

純資産総額(百万円)

129,228

資金流入週間(百万円)※推計

5,384

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

34.03%

リターン5年(年率)

22.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,228

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,228

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,228

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

21.61%

純資産総額(百万円)

129,228

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,803円
-0.49%

純資産総額(百万円)

715,451

資金流入週間(百万円)※推計

4,963

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

715,451

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

715,451

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

715,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

715,451

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

101,911円
+3.21%

純資産総額(百万円)

4,713

資金流入週間(百万円)※推計

4,698

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,713

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,713

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,713

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

43,127円
+0.58%

純資産総額(百万円)

740,798

資金流入週間(百万円)※推計

4,552

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

740,798

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

740,798

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

740,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

740,798

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

62,125円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,034,081

資金流入週間(百万円)※推計

4,505

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

86.84%

リターン3年(年率)

46.74%

リターン5年(年率)

31.7%

リターン10年(年率)

18.42%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034,081

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034,081

標準偏差1年

28.34%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,034,081

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

32,133円
-0.47%

純資産総額(百万円)

249,373

資金流入週間(百万円)※推計

4,458

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

249,373

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

249,373

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

249,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

249,373

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

413,026円
-0.85%

純資産総額(百万円)

112,960

資金流入週間(百万円)※推計

4,447

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.38%

リターン3年(年率)

-47.41%

リターン5年(年率)

-36.17%

リターン10年(年率)

-33.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

112,960

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-1.16

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

112,960

標準偏差1年

38.46%

標準偏差3年

29.54%

標準偏差5年

30.3%

標準偏差10年

31.51%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

112,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,960

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

34,755円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,017,022

資金流入週間(百万円)※推計

4,315

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,022

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,022

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,017,022

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

27,161円
-0.01%

純資産総額(百万円)

473,034

資金流入週間(百万円)※推計

4,279

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

473,034

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

473,034

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

473,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473,034

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2026-02『愛称:円結びV 2026-02』

基準価額/騰落

9,992円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,169

資金流入週間(百万円)※推計

4,172

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,169

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,169

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,169

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,035円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,021

資金流入週間(百万円)※推計

4,012

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,021

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,021

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,021

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,021

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,829円
-0.05%

純資産総額(百万円)

732,922

資金流入週間(百万円)※推計

3,977

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

732,922

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

732,922

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

732,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

732,922

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

24,070円
-0.24%

純資産総額(百万円)

251,975

資金流入週間(百万円)※推計

3,964

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

35.29%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

251,975

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

251,975

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

251,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

251,975

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

43,714円
-0.76%

純資産総額(百万円)

648,240

資金流入週間(百万円)※推計

3,948

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

23.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

648,240

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

648,240

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

648,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

648,240

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

48,116円
-0.18%

純資産総額(百万円)

575,120

資金流入週間(百万円)※推計

3,931

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

575,120

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

575,120

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

575,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

575,120

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

25,825円
-0.55%

純資産総額(百万円)

118,201

資金流入週間(百万円)※推計

3,888

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

56.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,201

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,201

標準偏差1年

26.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,201

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

75,844円
-0.81%

純資産総額(百万円)

959,091

資金流入週間(百万円)※推計

3,790

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

51.44%

リターン5年(年率)

27.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

959,091

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

959,091

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

25.81%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

959,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

959,091

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

51,251円
-0.52%

純資産総額(百万円)

622,421

資金流入週間(百万円)※推計

3,719

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

622,421

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

622,421

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

19.31%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

622,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622,421

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

39,225円
+1.91%

純資産総額(百万円)

81,293

資金流入週間(百万円)※推計

3,682

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

50.99%

リターン3年(年率)

29.9%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

17.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

81,293

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

81,293

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

81,293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

81,293

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

31,204円
-0.46%

純資産総額(百万円)

166,180

資金流入週間(百万円)※推計

3,565

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.57%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,180

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,180

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166,180

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,400円
+2.07%

純資産総額(百万円)

578,000

資金流入週間(百万円)※推計

3,524

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

31.7%

リターン5年(年率)

29.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

578,000

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

2.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

578,000

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

578,000

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

8円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

578,000

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,467円
-0.55%

純資産総額(百万円)

58,850

資金流入週間(百万円)※推計

3,494

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

58,850

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

58,850

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

58,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

58,850

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

27,904円
+1.87%

純資産総額(百万円)

121,209

資金流入週間(百万円)※推計

3,354

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

47.12%

リターン3年(年率)

37.09%

リターン5年(年率)

29.69%

リターン10年(年率)

14.66%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

121,209

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

121,209

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

121,209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

121,209

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

10,015円
-0.48%

純資産総額(百万円)

255,877

資金流入週間(百万円)※推計

3,333

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,877

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,877

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

255,877

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

15,998円
-0.19%

純資産総額(百万円)

227,803

資金流入週間(百万円)※推計

3,294

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

227,803

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

227,803

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

227,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

227,803

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

12,021円
+1.54%

純資産総額(百万円)

68,871

資金流入週間(百万円)※推計

3,286

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,871

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,871

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,871

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

68,871

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

22,690円
+1.68%

純資産総額(百万円)

307,518

資金流入週間(百万円)※推計

3,247

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

37.26%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

12.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

307,518

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

307,518

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

307,518

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

9.7%

純資産総額(百万円)

307,518

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

44,068円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,126,857

資金流入週間(百万円)※推計

3,238

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,126,857

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,126,857

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,126,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,126,857

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本株式セレクト

基準価額/騰落

42,721円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,080,571

資金流入週間(百万円)※推計

3,222

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.75%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

12.42%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,080,571

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,080,571

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,080,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,080,571

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

25,204円
-0.13%

純資産総額(百万円)

354,443

資金流入週間(百万円)※推計

3,024

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.38%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

354,443

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

354,443

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

354,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

354,443

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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