NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,885

2025年06月12日

前日比

前日比

-59

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

81,232

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431220B

2020110903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.45%

16.29%

--

--

カテゴリー

3.01%

16.35%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-0.06%

--

--

順位

121位

99位

--

--

%ランク

41%

36%

--

--

ファンド数

297本

282本

--

--

標準偏差

8.88%

11.17%

--

--

カテゴリー

10.38%

12.44%

--

--

+/- カテゴリー

-1.5%

-1.27%

--

--

順位

101位

109位

--

--

%ランク

35%

39%

--

--

ファンド数

297本

282本

--

--

シャープレシオ

0.36

1.45

--

--

カテゴリー

0.32

1.33

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

--

--

順位

107位

49位

--

--

%ランク

37%

18%

--

--

ファンド数

297本

282本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

330円

40

01/10

--

--

--

--

290

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

590円

30

01/10

--

--

--

--

260

04/10

--

--

--

--

50

07/10

--

--

--

--

250

10/10

--

--

--

--

2023年

520円

30

01/10

--

--

--

--

260

04/10

--

--

--

--

40

07/10

--

--

--

--

190

10/10

--

--

--

--

2022年

460円

40

01/10

--

--

--

--

190

04/10

--

--

--

--

40

07/10

--

--

--

--

190

10/10

--

--

--

--

2021年

370円

10

01/10

--

--

--

--

180

04/10

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

160

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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