NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,632
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-25
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
103,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431220B
2020110903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2625)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.31% |
24.53% |
16.19% |
-- |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.36% |
-1.29% |
-- |
|
順位 |
123位 |
124位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
45% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.35% |
9.76% |
10.78% |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.49% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
101位 |
79位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
29% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.5 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
64位 |
51位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
19% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
670円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
290 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
250 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
460円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
190 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報