NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,327
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-151
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
85,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431220B
2020110903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2625)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.39% |
14.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
135位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.71% |
11.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.25 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
124位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
590円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
250 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
460円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
190 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
370円 |
10 01/10 |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
160 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報