NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,710
円
2026年09月16日
前日比
前日比
248
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
111,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431220B
2020110903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2625)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.13% |
23.97% |
18.92% |
-- |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-1.12% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
138位 |
124位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
44% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.74% |
13.25% |
12.77% |
-- |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.56% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
149位 |
102位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
36% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.79 |
1.47 |
-- |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
102位 |
67位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
24% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
350 04/10 |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
670円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
290 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
250 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
460円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
190 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報