NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,764
円
2026年10月16日
前日比
前日比
667
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
111,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431220B
2020110903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2625)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.75% |
23.64% |
17.84% |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.84% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
115位 |
120位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
43% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.02% |
13.28% |
12.73% |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.54% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
147位 |
101位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
36% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.76 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
85位 |
58位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
21% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
350 04/10 |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
350 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
670円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
290 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
250 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
260 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
460円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
190 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
190 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報