NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,076
円
2025年11月04日
前日比
前日比
67
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
207,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311135
2013052801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/07
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.73% |
22.96% |
20.96% |
14.54% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 2.81% |
+ 2.47% |
+ 1.2% |
|
順位 |
165位 |
127位 |
78位 |
37位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
36% |
38% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.55% |
17.44% |
16.89% |
17.52% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-1.16% |
-1.79% |
-1.96% |
|
順位 |
224位 |
149位 |
102位 |
45位 |
|
％ランク |
58% |
52% |
47% |
46% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.31 |
1.24 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
161位 |
106位 |
82位 |
36位 |
|
％ランク |
42% |
37% |
38% |
37% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
562円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
562 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2781円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/07 |
-- -- |
-- -- |
694 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
687 12/09 |
|
2023年 |
2267円 |
-- -- |
-- -- |
256 03/07 |
-- -- |
-- -- |
709 06/07 |
-- -- |
-- -- |
1005 09/07 |
-- -- |
-- -- |
297 12/07 |
|
2022年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
30 06/07 |
-- -- |
-- -- |
390 09/07 |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
2551円 |
-- -- |
-- -- |
822 03/08 |
-- -- |
-- -- |
975 06/07 |
-- -- |
-- -- |
488 09/07 |
-- -- |
-- -- |
266 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報