NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,209

2025年02月18日

前日比

前日比

-16

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

172,869

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311135

2013052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.49%

22.02%

19.15%

13.76%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 3.56%

+ 1.62%

+ 2%

順位

224位

83位

67位

34位

%ランク

62%

32%

34%

37%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

13.82%

17.12%

18.3%

17.39%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.51%

-1.56%

-2.52%

-2.06%

順位

146位

124位

91位

41位

%ランク

41%

47%

46%

44%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.62

1.29

1.05

0.79

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.25

+ 0.18

+ 0.15

順位

195位

94位

63位

30位

%ランク

54%

36%

32%

32%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2781円

--

--

--

--

1400

03/07

--

--

--

--

694

06/07

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

687

12/09

2023年

2267円

--

--

--

--

256

03/07

--

--

--

--

709

06/07

--

--

--

--

1005

09/07

--

--

--

--

297

12/07

2022年

420円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

30

06/07

--

--

--

--

390

09/07

--

--

--

--

0

12/07

2021年

2551円

--

--

--

--

822

03/08

--

--

--

--

975

06/07

--

--

--

--

488

09/07

--

--

--

--

266

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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