NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンドTOPIX『愛称：上場TOPIX』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
314,372
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-1,231
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,103,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.9% |
17.69% |
17.15% |
8.27% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.54% |
-0.74% |
-0.06% |
|
順位 |
119位 |
98位 |
84位 |
71位 |
|
％ランク |
40% |
35% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
10.96% |
11.91% |
14.45% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.32% |
-1.22% |
-1.42% |
|
順位 |
108位 |
102位 |
90位 |
57位 |
|
％ランク |
37% |
36% |
35% |
28% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.6 |
1.44 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
|
順位 |
93位 |
50位 |
51位 |
41位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
7000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報