上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
285,494
円
2025年02月06日
前日比
前日比

706
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
11,125,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.8% |
16.5% |
13.19% |
9.38% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.12% |
-0.36% |
+ 0.18% |
順位 |
111位 |
79位 |
95位 |
49位 |
%ランク |
39% |
30% |
38% |
28% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.6% |
10.92% |
13.58% |
14.58% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.17% |
-1.08% |
-1.05% |
順位 |
127位 |
114位 |
99位 |
63位 |
%ランク |
44% |
43% |
40% |
35% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.35 |
1.51 |
0.97 |
0.64 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
順位 |
97位 |
37位 |
60位 |
28位 |
%ランク |
34% |
14% |
24% |
16% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報