NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックスファンドTOPIX『愛称：上場TOPIX』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
289,887
円
2025年07月15日
前日比
前日比
257
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
11,136,449
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.02% |
17.9% |
15.47% |
8.13% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.29% |
-0.9% |
+ 0.02% |
|
順位 |
105位 |
103位 |
105位 |
68位 |
|
％ランク |
35% |
37% |
40% |
34% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
11% |
12.12% |
14.43% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.3% |
-1.16% |
-1.42% |
|
順位 |
100位 |
101位 |
93位 |
58位 |
|
％ランク |
34% |
36% |
36% |
29% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.62 |
1.27 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
85位 |
42位 |
63位 |
33位 |
|
％ランク |
29% |
15% |
24% |
17% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
7000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報