上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
324,350
円
2025年09月12日
前日比
前日比

1,304
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
12,493,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.14% |
18.96% |
16.35% |
9.59% |
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.46% |
-1.03% |
-0.13% |
順位 |
118位 |
98位 |
101位 |
72位 |
%ランク |
40% |
35% |
39% |
36% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
標準偏差 |
9.17% |
11.1% |
11.59% |
14.26% |
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1.33% |
-1.3% |
-1.43% |
順位 |
100位 |
103位 |
77位 |
56位 |
%ランク |
34% |
37% |
30% |
28% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
シャープレシオ |
1.72 |
1.7 |
1.41 |
0.67 |
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
順位 |
74位 |
53位 |
56位 |
38位 |
%ランク |
25% |
19% |
22% |
19% |
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
7000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
7000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報