NISA成長投資枠

設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

285,494

2025年02月06日

前日比

前日比

706

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

11,125,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231701C

2001122001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.8%

16.5%

13.19%

9.38%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.12%

-0.36%

+ 0.18%

順位

111位

79位

95位

49位

%ランク

39%

30%

38%

28%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.92%

13.58%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.17%

-1.08%

-1.05%

順位

127位

114位

99位

63位

%ランク

44%

43%

40%

35%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.35

1.51

0.97

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.12

+ 0.04

+ 0.04

順位

97位

37位

60位

28位

%ランク

34%

14%

24%

16%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5700

07/08

--

--

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--

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--

2023年

5167円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5167

07/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

4667円

--

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4667

07/08

--

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--

2021年

3652円

--

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--

3652

07/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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