NISA成長投資枠

設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

287,747

2025年05月12日

前日比

前日比

923

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

11,469,064

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231701C

2001122001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.4%

14.71%

15.35%

7.65%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 0.28%

-0.47%

+ 0.16%

順位

93位

84位

91位

55位

%ランク

32%

31%

36%

29%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

-1.08%

順位

103位

111位

91位

59位

%ランク

35%

41%

36%

31%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.09

1.34

1.25

0.53

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.05

+ 0.04

順位

95位

41位

53位

29位

%ランク

33%

15%

21%

15%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5700

07/08

--

--

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--

--

--

--

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--

2023年

5167円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5167

07/08

--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

4667円

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--

4667

07/08

--

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--

2021年

3652円

--

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--

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--

3652

07/08

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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