NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
上場インデックスファンドTOPIX『愛称：上場TOPIX』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
422,176
円
2026年10月16日
前日比
前日比
6,920
円
(1.67%)
純資産総額
純資産総額
16,194,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.81% |
23.71% |
17.89% |
14.55% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.77% |
-1.03% |
-0.55% |
|
順位 |
104位 |
107位 |
92位 |
83位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
35% |
39% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18% |
13.28% |
12.73% |
13.61% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.54% |
-1.35% |
-1.34% |
|
順位 |
107位 |
80位 |
76位 |
69位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.77 |
1.4 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.12 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
71位 |
39位 |
63位 |
41位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
24% |
19% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
8000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
7000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報