上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
287,747
円
2025年05月12日
前日比
前日比

923
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
11,469,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.4% |
14.71% |
15.35% |
7.65% |
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.28% |
-0.47% |
+ 0.16% |
順位 |
93位 |
84位 |
91位 |
55位 |
%ランク |
32% |
31% |
36% |
29% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
標準偏差 |
7.31% |
10.95% |
12.27% |
14.46% |
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.1% |
-0.98% |
-1.08% |
順位 |
103位 |
111位 |
91位 |
59位 |
%ランク |
35% |
41% |
36% |
31% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
シャープレシオ |
-0.09 |
1.34 |
1.25 |
0.53 |
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
順位 |
95位 |
41位 |
53位 |
29位 |
%ランク |
33% |
15% |
21% |
15% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報