NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンドTOPIX『愛称：上場TOPIX』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
289,315
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-2,782
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
11,197,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231701C
2001122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.5% |
16.33% |
14.98% |
7.64% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.02% |
-0.73% |
+ 0.09% |
|
順位 |
110位 |
92位 |
100位 |
63位 |
|
％ランク |
38% |
33% |
39% |
32% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
11.17% |
12.13% |
14.46% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.27% |
-1.12% |
-1.36% |
|
順位 |
103位 |
110位 |
96位 |
59位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.45 |
1.23 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
96位 |
39位 |
58位 |
34位 |
|
％ランク |
33% |
14% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5167円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5167 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4667円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4667 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3652円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3652 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報