NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/10

償還日:

2044/06/28

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

31,616

2025年08月15日

前日比

前日比

150

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

16,097

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29314137

2013071004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.34%

15.06%

21.06%

9.22%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-6.17%

-1.59%

+ 2.66%

-1.73%

順位

273位

175位

75位

67位

%ランク

72%

62%

36%

68%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

16.84%

14.74%

14.28%

16.59%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-2.45%

-4.27%

-4.58%

-3.27%

順位

122位

39位

13位

13位

%ランク

32%

14%

7%

14%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.36

1.02

1.47

0.56

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.14

+ 0.46

-0.01

順位

268位

127位

10位

57位

%ランク

70%

45%

5%

58%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/30

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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