NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/10
償還日：
2044/06/28
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称：USドリーム(年2回)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
29,620
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-120
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
15,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29314137
2013071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/30
|
運用報告書2 2024/06/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.05% |
11.98% |
18.9% |
7.64% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 1.51% |
+ 2.02% |
-1.7% |
|
順位 |
143位 |
127位 |
81位 |
69位 |
|
％ランク |
38% |
45% |
39% |
70% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.57% |
14.76% |
14.14% |
16.63% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-4.02% |
-4.5% |
-3.13% |
|
順位 |
130位 |
45位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
35% |
16% |
8% |
16% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.81 |
1.33 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.23 |
+ 0.39 |
-0.04 |
|
順位 |
146位 |
76位 |
13位 |
60位 |
|
％ランク |
39% |
27% |
7% |
61% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報