NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/10

償還日:

2044/06/28

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

28,214

2025年05月01日

前日比

前日比

-39

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

14,850

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29314137

2013071004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.47%

14.55%

23.57%

8.5%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 6.39%

+ 4.54%

+ 2.75%

-1.54%

順位

39位

74位

64位

70位

%ランク

11%

27%

31%

71%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

14.39%

13.9%

14.28%

16.42%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-3.38%

-5.01%

-4.81%

-3.23%

順位

112位

33位

18位

14位

%ランク

30%

12%

9%

15%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.5

1.04

1.65

0.52

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.46

+ 0.52

-0.02

順位

30位

11位

4位

56位

%ランク

8%

4%

2%

57%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/30

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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