NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/10
償還日：
2044/06/28
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称：USドリーム(年2回)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
33,045
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-513
円
(-1.53%)
純資産総額
純資産総額
15,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29314137
2013071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/12/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.27% |
14.16% |
22.21% |
10.53% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-13.91% |
-5.02% |
+ 2.27% |
-2.14% |
|
順位 |
329位 |
191位 |
99位 |
70位 |
|
％ランク |
86% |
68% |
46% |
71% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
14.1% |
13.5% |
13.82% |
15.75% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-4.69% |
-5.03% |
-3.56% |
|
順位 |
67位 |
52位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
4% |
12% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.04 |
1.6 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
0 |
+ 0.5 |
-0.01 |
|
順位 |
319位 |
168位 |
22位 |
58位 |
|
％ランク |
84% |
59% |
11% |
59% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報