NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/10

償還日:

2044/06/28

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,786

2025年02月14日

前日比

前日比

-112

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

16,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29314137

2013071004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.05%

21.73%

17.86%

9.7%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.33%

+ 3.27%

+ 0.33%

-2.06%

順位

138位

95位

101位

68位

%ランク

38%

36%

52%

73%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.08%

14.08%

17.54%

16.25%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.25%

-4.6%

-3.28%

-3.2%

順位

97位

27位

75位

14位

%ランク

27%

11%

38%

15%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.23

1.54

1.02

0.6

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.5

+ 0.15

-0.04

順位

25位

8位

70位

56位

%ランク

7%

3%

36%

60%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/30

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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