NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/10
償還日：
2044/06/28
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称：USドリーム(年2回)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
37,800
円
2026年07月17日
前日比
前日比
220
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
12,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29314137
2013071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/29
|
運用報告書2 2025/06/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.33% |
16.9% |
17.62% |
13.47% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-16.46% |
-5.41% |
+ 1.62% |
-2.95% |
|
順位 |
345位 |
236位 |
108位 |
80位 |
|
％ランク |
86% |
77% |
46% |
78% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
12.18% |
13.52% |
15.31% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-10.23% |
-6.49% |
-6.07% |
-3.74% |
|
順位 |
16位 |
32位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
11% |
6% |
11% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.37 |
1.3 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
+ 0.43 |
-0.01 |
|
順位 |
125位 |
129位 |
33位 |
60位 |
|
％ランク |
32% |
42% |
14% |
59% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/29 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報