NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/10
償還日：
2044/06/28
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称：USドリーム(年2回)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
35,082
円
2026年02月05日
前日比
前日比
236
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
14,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29314137
2013071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/12/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.83% |
18.96% |
20.13% |
12.22% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-11.95% |
-4.74% |
+ 3.07% |
-2.53% |
|
順位 |
345位 |
202位 |
78位 |
78位 |
|
％ランク |
89% |
69% |
35% |
78% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
13.98% |
12.44% |
13.5% |
15.48% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-4.85% |
-4.87% |
-3.48% |
|
順位 |
63位 |
48位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.51 |
1.49 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
+ 0.13 |
+ 0.51 |
-0.01 |
|
順位 |
340位 |
151位 |
17位 |
59位 |
|
％ランク |
88% |
52% |
8% |
59% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/29 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報