NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/10
償還日：
2044/06/28
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称：USドリーム(年2回)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
37,312
円
2026年06月19日
前日比
前日比
201
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
12,821
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29314137
2013071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/29
|
運用報告書2 2025/06/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.03% |
19.15% |
17.9% |
12.7% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-17.23% |
-5.55% |
+ 1.53% |
-2.46% |
|
順位 |
321位 |
227位 |
100位 |
77位 |
|
％ランク |
81% |
76% |
43% |
75% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
12.78% |
13.54% |
15.42% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-9.52% |
-6.2% |
-6.02% |
-3.85% |
|
順位 |
27位 |
30位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
10% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.48 |
1.31 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.18 |
+ 0.43 |
+ 0.01 |
|
順位 |
99位 |
127位 |
30位 |
57位 |
|
％ランク |
25% |
43% |
13% |
56% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/29 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報