NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/10

償還日:

2044/06/28

評価基準日:

2025/11/30

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

34,027

2025年12月05日

前日比

前日比

20

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

15,653

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29314137

2013071004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2025/06/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.01%

16.47%

20.82%

10.86%

カテゴリー

15.99%

21.63%

18.03%

12.77%

+/- カテゴリー

-12.98%

-5.16%

+ 2.79%

-1.91%

順位

323位

193位

76位

70位

%ランク

85%

68%

35%

69%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

標準偏差

14.06%

13.19%

13.5%

15.75%

カテゴリー

18.71%

17.91%

18.33%

19.37%

+/- カテゴリー

-4.65%

-4.72%

-4.83%

-3.62%

順位

65位

45位

14位

11位

%ランク

17%

16%

7%

11%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

シャープレシオ

0.18

1.24

1.54

0.69

カテゴリー

0.75

1.2

1.04

0.68

+/- カテゴリー

-0.57

+ 0.04

+ 0.5

+ 0.01

順位

322位

157位

20位

56位

%ランク

85%

55%

10%

55%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/30

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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