NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/10

償還日:

2044/06/28

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,620

2025年05月14日

前日比

前日比

-120

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

15,802

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29314137

2013071004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.05%

11.98%

18.9%

7.64%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 1.51%

+ 2.02%

-1.7%

順位

143位

127位

81位

69位

%ランク

38%

45%

39%

70%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

16.57%

14.76%

14.14%

16.63%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.19%

-4.02%

-4.5%

-3.13%

順位

130位

45位

15位

15位

%ランク

35%

16%

8%

16%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.14

0.81

1.33

0.46

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.23

+ 0.39

-0.04

順位

146位

76位

13位

60位

%ランク

39%

27%

7%

61%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/30

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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