NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
41,995
円
2026年02月16日
前日比
前日比
92
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
12,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.79% |
16.99% |
19.24% |
12.83% |
|
カテゴリー |
14.34% |
13.28% |
14.64% |
6.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 3.71% |
+ 4.6% |
+ 6.16% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
45% |
24% |
|
ファンド数 |
28本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
22.76% |
18.33% |
19.44% |
21.82% |
|
カテゴリー |
20.33% |
18.36% |
19.26% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
-0.03% |
+ 0.18% |
+ 0.37% |
|
順位 |
17位 |
9位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
61% |
41% |
45% |
62% |
|
ファンド数 |
28本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.92 |
0.99 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.83 |
0.7 |
0.74 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.22 |
+ 0.25 |
+ 0.28 |
|
順位 |
11位 |
9位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
41% |
35% |
24% |
|
ファンド数 |
28本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報