NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
42,429
円
2026年01月30日
前日比
前日比
586
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
12,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.3% |
17.1% |
15.7% |
11.31% |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
12.84% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
+ 3.09% |
+ 2.86% |
+ 5.54% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
41% |
41% |
45% |
24% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
21.91% |
18.36% |
19.72% |
21.86% |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
19.31% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
-0.1% |
+ 0.41% |
+ 0.41% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.92 |
0.79 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.64 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
41% |
46% |
40% |
16% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報