NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
36,625
円
2025年08月25日
前日比
前日比
-774
円
(-2.07%)
純資産総額
純資産総額
11,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/12
|
運用報告書2 2023/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.09% |
8.19% |
20.69% |
8.6% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.64% |
+ 4.53% |
+ 5.06% |
|
順位 |
15位 |
10位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
56% |
44% |
41% |
15% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
22.27% |
20.28% |
20.58% |
22.38% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.01% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
|
順位 |
11位 |
12位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
41% |
53% |
46% |
43% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.4 |
1 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
|
順位 |
14位 |
8位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
52% |
35% |
28% |
15% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報