NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
37,829
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-794
円
(-2.06%)
純資産総額
純資産総額
11,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.53% |
10.58% |
18.38% |
10.96% |
|
カテゴリー |
4.56% |
10.1% |
15.84% |
5.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.48% |
+ 2.54% |
+ 5.2% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
48% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
23.18% |
19.03% |
20.37% |
22.05% |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.47% |
20.32% |
21.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
-0.44% |
+ 0.05% |
+ 0.17% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
54% |
40% |
43% |
58% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.55 |
0.9 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.5 |
0.76 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.24 |
|
順位 |
13位 |
8位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
48% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報