NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
40,119
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-333
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
10,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.93% |
8.48% |
9.88% |
10.75% |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
5.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 3.01% |
+ 0.02% |
+ 5.66% |
|
順位 |
15位 |
12位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
52% |
53% |
55% |
22% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
18.09% |
19.27% |
18.3% |
22.14% |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.3% |
-1.07% |
+ 0.71% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
44% |
30% |
58% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.42 |
0.53 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
+ 0.25 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
45% |
22% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報