NISA成長投資枠

設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ベトナム株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

31,093

2025年06月16日

前日比

前日比

189

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

9,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312107

2010070105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.56%

2.9%

15.87%

8.16%

カテゴリー

-7.61%

4.46%

14.08%

2.09%

+/- カテゴリー

-3.95%

-1.56%

+ 1.79%

+ 6.07%

順位

16位

9位

9位

2位

%ランク

62%

41%

41%

16%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

標準偏差

20.2%

19.68%

20.52%

22.24%

カテゴリー

20.28%

19.89%

20.46%

22.2%

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.21%

+ 0.06%

+ 0.04%

順位

9位

10位

11位

6位

%ランク

35%

46%

50%

47%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.59

0.14

0.77

0.37

カテゴリー

-0.36

0.21

0.68

0.09

+/- カテゴリー

-0.23

-0.07

+ 0.09

+ 0.28

順位

16位

8位

10位

2位

%ランク

62%

37%

46%

16%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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