NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
31,543
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-251
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
10,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/12
|
運用報告書2 2023/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.36% |
-0.47% |
17% |
7.76% |
|
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
1.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.62% |
+ 2.76% |
+ 6.17% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
41% |
37% |
16% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
18.95% |
19.33% |
20.97% |
22.16% |
|
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
22.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.19% |
+ 0.41% |
+ 0.06% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
50% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.03 |
0.81 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.07 |
+ 0.12 |
+ 0.28 |
|
順位 |
14位 |
8位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
56% |
37% |
32% |
16% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報