NISA成長投資枠

設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ベトナム株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

33,839

2025年07月10日

前日比

前日比

108

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

10,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312107

2010070105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.91%

3.3%

17.24%

8.18%

カテゴリー

-9.14%

5.01%

13.79%

2.77%

+/- カテゴリー

-2.77%

-1.71%

+ 3.45%

+ 5.41%

順位

16位

10位

7位

2位

%ランク

60%

46%

32%

15%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

標準偏差

20.11%

19.72%

20.43%

22.25%

カテゴリー

20.18%

19.86%

20.3%

22.16%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.14%

+ 0.13%

+ 0.09%

順位

10位

10位

11位

6位

%ランク

38%

46%

50%

43%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

シャープレシオ

-0.61

0.16

0.84

0.37

カテゴリー

-0.43

0.24

0.67

0.12

+/- カテゴリー

-0.18

-0.08

+ 0.17

+ 0.25

順位

16位

10位

7位

2位

%ランク

60%

46%

32%

15%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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