NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
40,212
円
2026年03月19日
前日比
前日比
450
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
11,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.81% |
19.32% |
16.07% |
13.01% |
|
カテゴリー |
26.12% |
15.87% |
13.97% |
7.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
+ 3.45% |
+ 2.1% |
+ 5.65% |
|
順位 |
14位 |
11位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
45% |
24% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
21.6% |
18.08% |
18.15% |
21.82% |
|
カテゴリー |
19.35% |
18.44% |
18.93% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
-0.36% |
-0.78% |
+ 0.27% |
|
順位 |
16位 |
9位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
41% |
40% |
54% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.06 |
0.88 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
+ 0.26 |
|
順位 |
18位 |
10位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
63% |
46% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報