NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
31,974
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-63
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
10,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/12
|
運用報告書2 2023/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.56% |
2.9% |
15.87% |
8.16% |
|
カテゴリー |
-7.61% |
4.46% |
14.08% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
-3.95% |
-1.56% |
+ 1.79% |
+ 6.07% |
|
順位 |
16位 |
9位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
62% |
41% |
41% |
16% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
20.2% |
19.68% |
20.52% |
22.24% |
|
カテゴリー |
20.28% |
19.89% |
20.46% |
22.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.21% |
+ 0.06% |
+ 0.04% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
0.14 |
0.77 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.21 |
0.68 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.28 |
|
順位 |
16位 |
8位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
62% |
37% |
46% |
16% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報