NISA成長投資枠
設定日:
2010/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
37,390
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-175
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
11,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312107
2010070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/12
|
運用報告書2 2023/07/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場している株式､および世界各国･地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､成長性､財務健全性および流動性等に配慮し､厳選投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.89% |
7.38% |
20.01% |
10.55% |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
-0.39% |
+ 4.32% |
+ 5.56% |
|
順位 |
14位 |
10位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
43% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
23.04% |
20% |
20.39% |
22.13% |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.01% |
-0.07% |
+ 0.13% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
55% |
43% |
43% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.36 |
0.98 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.01 |
+ 0.23 |
+ 0.26 |
|
順位 |
13位 |
9位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
41% |
29% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報