NISA成長投資枠

設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ベトナム株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

35,888

2025年02月06日

前日比

前日比

-205

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

11,321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312107

2010070105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.94%

8.3%

16.51%

9.76%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 9.72%

-0.26%

+ 6.2%

+ 7.15%

順位

7位

6位

6位

2位

%ランク

27%

27%

28%

15%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

14.38%

17.53%

25.17%

21.78%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-1.99%

-1.48%

+ 0.36%

-0.13%

順位

6位

7位

10位

6位

%ランク

24%

31%

46%

43%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

1.1

0.47

0.66

0.45

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.04

+ 0.25

+ 0.33

順位

4位

6位

5位

1位

%ランク

16%

27%

23%

8%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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