DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,175
円
2025年05月01日
前日比
前日比

20
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
14,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731202C
2002120301
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.03% |
-3.16% |
-2.41% |
-0.68% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.18% |
-0.28% |
-0.09% |
順位 |
102位 |
93位 |
83位 |
54位 |
%ランク |
76% |
72% |
70% |
63% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.57% |
2.92% |
2.41% |
2.29% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.02% |
+ 0.02% |
+ 0.1% |
順位 |
60位 |
52位 |
50位 |
29位 |
%ランク |
45% |
40% |
43% |
34% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-2.04 |
-1.11 |
-1.02 |
-0.31 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.02 |
順位 |
105位 |
97位 |
84位 |
50位 |
%ランク |
78% |
75% |
71% |
58% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報