DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,219
円
2025年02月14日
前日比
前日比

4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
14,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731202C
2002120301
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.23% |
-2.87% |
-2.24% |
-0.56% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.13% |
-0.25% |
-0.07% |
順位 |
106位 |
86位 |
81位 |
51位 |
%ランク |
80% |
68% |
70% |
61% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.55% |
2.88% |
2.49% |
2.27% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.01% |
+ 0.02% |
+ 0.11% |
順位 |
59位 |
49位 |
40位 |
29位 |
%ランク |
45% |
39% |
35% |
35% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.33 |
-1.01 |
-0.91 |
-0.26 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.02 |
順位 |
101位 |
86位 |
83位 |
46位 |
%ランク |
76% |
68% |
71% |
55% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報