設定日:
2002/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DIAM 国内債券インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,406
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-29
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
13,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731202C
2002120301
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.74% |
-4.66% |
-3.49% |
-1.89% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.59% |
-0.34% |
-0.21% |
|
順位 |
105位 |
101位 |
83位 |
56位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
71% |
66% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.26% |
3.1% |
2.77% |
2.4% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
+ 0.15% |
|
順位 |
99位 |
68位 |
58位 |
36位 |
|
％ランク |
74% |
54% |
50% |
42% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.24 |
-1.6 |
-1.32 |
-0.83 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.05 |
|
順位 |
97位 |
98位 |
83位 |
54位 |
|
％ランク |
73% |
78% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報