設定日:

2002/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,041

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

14,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731202C

2002120301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.37%

-2.89%

-2.36%

-0.66%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.17%

-0.27%

-0.09%

順位

97位

93位

83位

55位

%ランク

72%

72%

70%

64%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.61%

2.96%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.02%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

79位

54位

52位

29位

%ランク

59%

42%

44%

34%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.39

-1.01

-1

-0.3

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.17

-0.07

-0.13

-0.03

順位

89位

91位

84位

51位

%ランク

66%

70%

71%

59%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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