設定日:

2002/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,219

2025年02月14日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

14,885

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731202C

2002120301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.23%

-2.87%

-2.24%

-0.56%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.13%

-0.25%

-0.07%

順位

106位

86位

81位

51位

%ランク

80%

68%

70%

61%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.55%

2.88%

2.49%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.01%

+ 0.02%

+ 0.11%

順位

59位

49位

40位

29位

%ランク

45%

39%

35%

35%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.33

-1.01

-0.91

-0.26

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.17

-0.05

-0.09

-0.02

順位

101位

86位

83位

46位

%ランク

76%

68%

71%

55%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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