NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本株好配当ファンド(年1回決算型)『愛称:配当名人』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

28,103

2025年07月10日

前日比

前日比

-93

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

6,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AH312167

201607290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.84%

19.11%

17.53%

--

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-0.91%

-1.85%

--

順位

36位

39位

39位

--

%ランク

58%

71%

71%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

標準偏差

9.23%

11.01%

11.92%

--

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

--

+/- カテゴリー

-2.17%

-1.87%

-1.93%

--

順位

25位

14位

15位

--

%ランク

40%

26%

28%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

シャープレシオ

0.38

1.73

1.47

--

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.01

--

順位

36位

28位

38位

--

%ランク

58%

51%

70%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

20

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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