設定日:
2018/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
米国バリュー･ストラテジーA(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,616
円
2026年07月17日
前日比
前日比
169
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
5,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313188
2018082001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.84% |
5.26% |
2.92% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.45% |
-8.51% |
-2.56% |
-- |
|
順位 |
78位 |
85位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
86% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.45% |
9.53% |
10.09% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.59% |
-8.33% |
-9.04% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.52 |
0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.22 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
24位 |
79位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
80% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報