設定日:

2018/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

12,464

2025年05月01日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313188

2018082001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

-0.96%

7.33%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

+ 3.91%

-1.13%

-4.45%

--

順位

20位

61位

55位

--

%ランク

19%

67%

84%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

9.18%

10.87%

11.29%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-5.65%

-7.97%

-8.37%

--

順位

11位

3位

1位

--

%ランク

11%

4%

2%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

0.28

-0.1

0.65

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.12

+ 0.04

--

順位

18位

63位

33位

--

%ランク

17%

69%

50%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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