設定日:

2018/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,027

2025年07月04日

前日比

前日比

32

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,981

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313188

2018082001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.88%

1.99%

5.35%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

-3.44%

-8.92%

-3.8%

--

順位

65位

82位

53位

--

%ランク

62%

92%

82%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

9.52%

10.31%

10.76%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

-6.58%

-7.11%

-7.87%

--

順位

4位

2位

1位

--

%ランク

4%

3%

2%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.48

0.18

0.49

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.45

-0.02

--

順位

49位

80位

39位

--

%ランク

47%

89%

60%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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