設定日:

2013/10/31

償還日:

2033/10/25

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,528

2025年05月14日

前日比

前日比

-31

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

71,915

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931513A

2013103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

1.89%

13.3%

4.35%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.46%

+ 1.7%

-0.27%

順位

29位

22位

31位

19位

%ランク

38%

31%

50%

55%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

10.73%

15.37%

15.75%

17.41%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

-1.68%

-1.59%

-1.67%

-0.25%

順位

14位

16位

15位

24位

%ランク

18%

23%

25%

69%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

0.07

0.12

0.84

0.25

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.11

+ 0.18

-0.02

順位

24位

22位

14位

19位

%ランク

31%

31%

23%

55%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/27

30

02/25

30

03/25

30

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

420円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

690円

80

01/25

80

02/25

80

03/25

50

04/26

50

05/25

50

06/25

50

07/26

50

08/25

50

09/27

50

10/25

50

11/25

50

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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