設定日:

2013/10/31

償還日:

2033/10/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,699

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

76,049

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931513A

2013103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.58%

8.48%

7.55%

4.9%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 2.92%

+ 0.98%

+ 1.53%

-0.08%

順位

38位

33位

28位

19位

%ランク

45%

44%

41%

53%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

9.03%

15.78%

21.32%

17.33%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-2.51%

-2.12%

-0.72%

-0.19%

順位

13位

19位

43位

25位

%ランク

16%

25%

63%

70%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.49

0.54

0.35

0.28

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.13

+ 0.07

-0.01

順位

28位

27位

26位

21位

%ランク

33%

36%

38%

59%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

420円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

690円

80

01/25

80

02/25

80

03/25

50

04/26

50

05/25

50

06/25

50

07/26

50

08/25

50

09/27

50

10/25

50

11/25

50

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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