設定日:
2013/10/31
償還日：
2033/10/25
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,560
円
2025年10月31日
前日比
前日比
22
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
72,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931513A
2013103104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)｡高水準の利回りが期待でき､かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘｡その保有物件のファンダメンタルズが堅調で､経営陣が優れていると判断するリートに投資する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.9% |
10.99% |
14.42% |
6.39% |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
12.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 0.88% |
+ 2.19% |
-0.61% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
24位 |
27位 |
|
％ランク |
50% |
40% |
42% |
72% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.52% |
13.77% |
15.59% |
17.25% |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
17.23% |
17.67% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-1.44% |
-1.64% |
-0.42% |
|
順位 |
4位 |
14位 |
15位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
22% |
26% |
66% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.79 |
0.92 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
0.7 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.15 |
+ 0.22 |
-0.04 |
|
順位 |
34位 |
15位 |
11位 |
23位 |
|
％ランク |
48% |
24% |
19% |
61% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/25 |
50 02/25 |
50 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
|
2021年 |
690円 |
80 01/25 |
80 02/25 |
80 03/25 |
50 04/26 |
50 05/25 |
50 06/25 |
50 07/26 |
50 08/25 |
50 09/27 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報