設定日:
2013/10/31
償還日：
2033/10/25
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,692
円
2026年08月14日
前日比
前日比
18
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
72,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931513A
2013103104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)｡高水準の利回りが期待でき､かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘｡その保有物件のファンダメンタルズが堅調で､経営陣が優れていると判断するリートに投資する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.56% |
14.58% |
10.93% |
8.08% |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
7.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.09% |
+ 1.86% |
+ 1.55% |
+ 0.56% |
|
順位 |
38位 |
34位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
54% |
51% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.5% |
12.71% |
14.8% |
17.22% |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-1.8% |
-2.04% |
-0.63% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
14位 |
27位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
25% |
60% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.13 |
0.73 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.27 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
|
順位 |
22位 |
14位 |
11位 |
20位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
19% |
45% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/25 |
50 02/25 |
50 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報