設定日:

2019/03/19

償還日:

2029/03/19

評価基準日:

2025/06/30

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA) (H無)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,421

2025年07月15日

前日比

前日比

58

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

57

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

85311193

2019031904

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.74%

6.04%

10.6%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

-4.13%

-2.58%

+ 1.54%

--

順位

279位

205位

77位

--

%ランク

95%

82%

33%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

12.71%

10.3%

9.8%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 4.6%

+ 1.19%

+ 0.62%

--

順位

268位

199位

185位

--

%ランク

92%

80%

78%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

-0.24

0.58

1.08

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.4

-0.39

+ 0.07

--

順位

274位

215位

144位

--

%ランク

94%

86%

60%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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