設定日:

2019/03/19

償還日:

2029/03/19

評価基準日:

2025/01/31

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA) (H無)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,356

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

58

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

85311193

2019031904

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.9%

12.23%

10.32%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 2.76%

+ 4.01%

+ 2.55%

--

順位

58位

45位

54位

--

%ランク

21%

19%

23%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

11.54%

10.34%

10.33%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 4.44%

+ 0.99%

-0.39%

--

順位

271位

196位

137位

--

%ランク

95%

80%

58%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.11

1.18

1

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.25

+ 0.24

--

順位

231位

85位

61位

--

%ランク

81%

35%

26%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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