設定日:
2019/03/19
償還日：
2025/09/12
評価基準日：
2025/08/31
BNYメロン･リアル･リターン･ファンド(SMA) (H無)
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,918
円
2025年09月12日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
1
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311193
2019031904
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う｡各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する｡原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.69% |
6.08% |
9.95% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-3.2% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
232位 |
213位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
87% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.23% |
10.55% |
10.03% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.41% |
+ 1.44% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
273位 |
212位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
86% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.56 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.48 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
268位 |
219位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
89% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報