NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回)『愛称:jnextII』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

24,575

2025年09月17日

前日比

前日比

-132

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

4,619

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

8931115C

2015121106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.61%

3.05%

4.06%

--

カテゴリー

20%

9.11%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-7.39%

-6.06%

-2.72%

--

順位

60位

56位

51位

--

%ランク

79%

76%

72%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

標準偏差

13.04%

15.06%

16.48%

--

カテゴリー

11.99%

14.21%

15.92%

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 0.85%

+ 0.56%

--

順位

56位

46位

43位

--

%ランク

74%

63%

61%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

シャープレシオ

0.94

0.19

0.24

--

カテゴリー

1.66

0.67

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.72

-0.48

-0.22

--

順位

65位

57位

50位

--

%ランク

86%

78%

71%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

170円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

50

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

130円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

125円

35

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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