NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ブラックロック 世界分散投資ファンド
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,595
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-64
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
14,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
48311145
2014052801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/04
|
運用報告書2 2024/08/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の債券､株式､不動産投資信託証券および商品｡知識や経験に基づく分析･判断(定性分析)と､市場のデータやモデルを用いた分析(定量分析)の双方を用いて､資産配分比率を決定｡各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は､機動的に変更を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.19% |
11.52% |
5.58% |
6.09% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-0.83% |
-3.27% |
-2.15% |
|
順位 |
214位 |
144位 |
195位 |
133位 |
|
％ランク |
75% |
57% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
8.28% |
8.83% |
8.52% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.86% |
-0.66% |
-0.87% |
|
順位 |
179位 |
100位 |
114位 |
63位 |
|
％ランク |
63% |
39% |
50% |
39% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.35 |
0.61 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.01 |
-0.34 |
-0.18 |
|
順位 |
242位 |
151位 |
190位 |
133位 |
|
％ランク |
85% |
59% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報