NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ブラックロック 世界分散投資ファンド

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,917

2025年07月04日

前日比

前日比

69

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

13,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

48311145

2014052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は内外の債券、株式、不動産投資信託証券および商品。知識や経験に基づく分析・判断(定性分析)と、市場のデータやモデルを用いた分析(定量分析)の双方を用いて、資産配分比率を決定。各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、機動的に変更を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.45%

7.55%

5.02%

3.43%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 2.06%

-1.07%

-4.04%

-1.73%

順位

42位

176位

212位

123位

%ランク

15%

71%

89%

86%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.66%

7.63%

8%

8.56%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-1.45%

-1.48%

-1.18%

-1.01%

順位

91位

64位

74位

45位

%ランク

31%

26%

31%

32%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.47

0.98

0.62

0.4

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.01

-0.39

-0.14

順位

42位

155位

205位

122位

%ランク

15%

62%

86%

85%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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