設定日:
2001/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
MHAM 日本成長株ファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
31,776
円
2025年12月03日
前日比
前日比
7
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
30,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731501B
2001111901
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 2025/09/03
|
運用報告書2 2024/09/03
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.03% |
-0.02% |
0.67% |
7.12% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.88% |
6.28% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-8.65% |
-9.9% |
-5.61% |
-2.09% |
|
順位 |
64位 |
67位 |
58位 |
38位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.91% |
14.18% |
17.13% |
19.65% |
|
カテゴリー |
11.89% |
13.58% |
15.56% |
18.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.6% |
+ 1.57% |
+ 0.91% |
|
順位 |
31位 |
37位 |
50位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
50% |
71% |
72% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
-0.01 |
0.03 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.9 |
0.77 |
0.45 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.78 |
-0.42 |
-0.14 |
|
順位 |
64位 |
67位 |
58位 |
37位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報