設定日:

2001/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,068

2025年05月02日

前日比

前日比

54

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

25,619

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731501B

2001111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-18.57%

-7.48%

2.72%

5.5%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-11.43%

-9.77%

-6.69%

-1.6%

順位

75位

71位

62位

34位

%ランク

97%

95%

88%

76%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

10.38%

15.44%

19.66%

19.81%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 1.29%

+ 1.81%

+ 1%

順位

32位

52位

52位

32位

%ランク

42%

70%

74%

72%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.81

-0.49

0.14

0.28

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-1.17

-0.69

-0.42

-0.11

順位

76位

69位

59位

35位

%ランク

98%

92%

84%

78%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR