設定日:
2001/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MHAM 日本成長株ファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
41,194
円
2026年08月26日
前日比
前日比
81
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
40,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731501B
2001111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/03
|
運用報告書2 2024/09/03
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.16% |
6.84% |
2.45% |
8.94% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.7% |
-5.41% |
-4.1% |
-1.78% |
|
順位 |
16位 |
59位 |
52位 |
41位 |
|
％ランク |
21% |
80% |
75% |
81% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.71% |
21.62% |
20.86% |
20.96% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.78% |
+ 3.69% |
+ 2.74% |
+ 1.62% |
|
順位 |
61位 |
61位 |
51位 |
37位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.3 |
0.11 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.38 |
-0.26 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
59位 |
54位 |
45位 |
|
％ランク |
41% |
80% |
78% |
89% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報