設定日:
2001/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM 日本成長株ファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
30,862
円
2025年08月25日
前日比
前日比
234
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
30,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731501B
2001111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/03
|
運用報告書2 2023/09/04
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.58% |
-1.58% |
2.46% |
5.81% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-13.65% |
-10.29% |
-5.32% |
-2.03% |
|
順位 |
74位 |
71位 |
60位 |
37位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.3% |
14.84% |
18.01% |
19.86% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.79% |
+ 1.73% |
+ 0.92% |
|
順位 |
39位 |
38位 |
52位 |
32位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
74% |
72% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
-0.12 |
0.13 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.17 |
-0.77 |
-0.38 |
-0.14 |
|
順位 |
74位 |
69位 |
60位 |
35位 |
|
％ランク |
97% |
92% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報