設定日:

2001/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

28,348

2025年07月10日

前日比

前日比

-56

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

27,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731501B

2001111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.95%

-0.1%

0.49%

5.79%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-13.68%

-9.86%

-6.01%

-1.92%

順位

74位

71位

61位

36位

%ランク

95%

94%

86%

82%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

10.86%

15.47%

18.18%

19.85%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 1.16%

+ 1.86%

+ 0.86%

順位

33位

54位

52位

31位

%ランク

43%

72%

74%

71%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

-0.49

-0.01

0.02

0.29

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-1.2

-0.72

-0.41

-0.13

順位

74位

70位

61位

33位

%ランク

95%

93%

86%

75%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/03

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

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--

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2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

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0

09/05

--

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--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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