設定日:

2001/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,718

2025年01月15日

前日比

前日比

-154

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

25,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731501B

2001111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.41%

-9.16%

-1.12%

7.69%

カテゴリー

6.23%

0.37%

4.67%

8.49%

+/- カテゴリー

-15.64%

-9.53%

-5.79%

-0.8%

順位

74位

70位

65位

28位

%ランク

93%

91%

88%

64%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

標準偏差

9.81%

18.49%

21.15%

19.77%

カテゴリー

11.52%

16.66%

19.45%

18.72%

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 1.83%

+ 1.7%

+ 1.05%

順位

21位

53位

51位

31位

%ランク

27%

69%

69%

71%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

シャープレシオ

-0.97

-0.5

-0.05

0.39

カテゴリー

0.62

0.07

0.26

0.47

+/- カテゴリー

-1.59

-0.57

-0.31

-0.08

順位

78位

71位

64位

32位

%ランク

98%

93%

87%

73%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

09/03

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2023年

0円

--

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0

09/04

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2022年

0円

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0

09/05

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2021年

0円

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0

09/03

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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