設定日:
2001/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MHAM 日本成長株ファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
36,229
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-226
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
35,264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731501B
2001111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/03
|
運用報告書2 2024/09/03
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.63% |
-0.03% |
-1.72% |
6.56% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-4.21% |
-10.49% |
-5.94% |
-2.83% |
|
順位 |
48位 |
60位 |
57位 |
39位 |
|
％ランク |
64% |
84% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
21.98% |
17.29% |
18.59% |
19.99% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 0.8% |
+ 1.4% |
+ 0.78% |
|
順位 |
47位 |
42位 |
46位 |
31位 |
|
％ランク |
63% |
59% |
67% |
68% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
-0.02 |
-0.1 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.66 |
-0.36 |
-0.17 |
|
順位 |
58位 |
59位 |
55位 |
40位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報