NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
コモディティ･オープン(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,644
円
2025年08月29日
前日比
前日比
8
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
26,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314091
2009011405
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い､世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に､ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.16% |
3.22% |
19.29% |
4.4% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
-11.92% |
-9.4% |
+ 2.35% |
-1.04% |
|
順位 |
32位 |
29位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
73% |
81% |
36% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
13.5% |
13.3% |
15.46% |
14.57% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-1.79% |
-1.65% |
-5.55% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
28% |
65% |
48% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.23 |
1.25 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.67 |
+ 0.28 |
-0.08 |
|
順位 |
33位 |
24位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
75% |
67% |
25% |
48% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報