NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

コモディティ・オープン(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

15,423

2025年02月12日

前日比

前日比

316

(2.09%)

純資産総額

純資産総額

25,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314091

2009011405

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.56%

12.55%

17.78%

4.27%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-11.42%

-3.06%

+ 3.73%

-0.59%

順位

30位

20位

8位

10位

%ランク

72%

58%

30%

63%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

16.5%

16.79%

16.24%

14.58%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 0.04%

-4.05%

-5.85%

順位

20位

24位

16位

8位

%ランク

48%

69%

60%

50%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.75

0.75

1.09

0.29

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-0.69

-0.22

+ 0.29

-0.04

順位

30位

16位

7位

7位

%ランク

72%

46%

26%

44%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/19

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

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--

0

08/17

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

08/17

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

0

08/17

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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