NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/27
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/11/30
オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,649
円
2025年12月15日
前日比
前日比
52
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
4,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09311249
2024092701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.76% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.39% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
269位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.33% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
198位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報