設定日:

2003/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,570

2025年02月07日

前日比

前日比

-36

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

36,100

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731203A

2003103002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.55%

4.48%

3.8%

1.32%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.38%

-0.23%

-0.03%

順位

17位

20位

18位

12位

%ランク

52%

65%

59%

48%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.49%

9.43%

10.23%

9.17%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

+ 0.03%

+ 0.1%

-0.04%

順位

15位

20位

21位

12位

%ランク

46%

65%

68%

48%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.17

0.47

0.37

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.01

-0.04

-0.03

0

順位

19位

21位

19位

10位

%ランク

58%

68%

62%

40%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

105円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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