みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,881
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-12
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
36,001
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731203A
2003103002
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.55% |
3.18% |
3.27% |
2.21% |
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.17% |
-0.18% |
-0.07% |
順位 |
24位 |
21位 |
19位 |
14位 |
%ランク |
69% |
62% |
58% |
50% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
6.21% |
8.72% |
8.98% |
9.09% |
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.05% |
0% |
-0.04% |
順位 |
26位 |
21位 |
17位 |
12位 |
%ランク |
75% |
62% |
52% |
43% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
0.03 |
0.35 |
0.36 |
0.24 |
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
順位 |
24位 |
21位 |
20位 |
16位 |
%ランク |
69% |
62% |
61% |
58% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
105円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報