設定日:
2003/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称：コアラの森』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,034
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-44
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
36,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731203A
2003103002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.49% |
5.43% |
5.2% |
2.79% |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.03% |
-0.16% |
+ 0.01% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
53% |
55% |
59% |
38% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.37% |
8.76% |
9.02% |
9.11% |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.13% |
+ 0.02% |
-0.01% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
63% |
62% |
42% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.6 |
0.57 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
21位 |
23位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
59% |
66% |
62% |
45% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
105円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報