五大陸債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,523
円
2025年09月18日
前日比
前日比

16
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
41,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.96% |
5.02% |
3.84% |
2.14% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.11% |
-0.38% |
-0.13% |
順位 |
83位 |
98位 |
106位 |
63位 |
%ランク |
47% |
58% |
67% |
52% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
7.74% |
8.03% |
6.98% |
6.5% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.04% |
-0.14% |
-0.46% |
順位 |
151位 |
131位 |
105位 |
69位 |
%ランク |
85% |
78% |
67% |
57% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.59 |
0.61 |
0.54 |
0.32 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
-0.04 |
0 |
順位 |
98位 |
103位 |
108位 |
62位 |
%ランク |
55% |
61% |
68% |
51% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/16 |
5 08/18 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
2021年 |
170円 |
15 01/18 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/16 |
15 05/17 |
15 06/16 |
15 07/16 |
15 08/16 |
15 09/16 |
15 10/18 |
15 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報