設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
五大陸債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,176
円
2026年08月06日
前日比
前日比
31
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
41,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.68% |
7.74% |
5.14% |
4.1% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 0.08% |
-0.28% |
-0.27% |
|
順位 |
134位 |
98位 |
109位 |
81位 |
|
％ランク |
76% |
60% |
70% |
65% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.86% |
7.07% |
7.3% |
6.13% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.07% |
-0.04% |
-0.33% |
|
順位 |
134位 |
126位 |
111位 |
80位 |
|
％ランク |
76% |
76% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.05 |
0.68 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
136位 |
111位 |
111位 |
70位 |
|
％ランク |
77% |
67% |
72% |
56% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/16 |
5 05/18 |
5 06/16 |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/16 |
5 08/18 |
5 09/16 |
5 10/16 |
5 11/17 |
5 12/16 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報