設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
五大陸債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,931
円
2026年09月18日
前日比
前日比
38
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
40,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.07% |
6.79% |
5.1% |
4.16% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.08% |
-0.37% |
-0.32% |
|
順位 |
120位 |
105位 |
112位 |
82位 |
|
％ランク |
68% |
63% |
71% |
66% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.8% |
6.97% |
7.3% |
6.13% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.04% |
-0.03% |
-0.33% |
|
順位 |
127位 |
125位 |
114位 |
80位 |
|
％ランク |
72% |
75% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.93 |
0.67 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
127位 |
113位 |
119位 |
75位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
75% |
60% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/16 |
5 05/18 |
5 06/16 |
5 07/16 |
5 08/17 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/16 |
5 08/18 |
5 09/16 |
5 10/16 |
5 11/17 |
5 12/16 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報