日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,025
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-50
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
39,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.55% |
3.82% |
3.75% |
1.62% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.02% |
-0.62% |
+ 0.05% |
順位 |
116位 |
106位 |
111位 |
66位 |
%ランク |
65% |
61% |
68% |
52% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
9.28% |
7.95% |
6.94% |
6.53% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.14% |
-0.24% |
-0.51% |
順位 |
150位 |
96位 |
103位 |
70位 |
%ランク |
83% |
55% |
63% |
55% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.3 |
0.47 |
0.53 |
0.24 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
0 |
-0.08 |
+ 0.02 |
順位 |
112位 |
107位 |
117位 |
62位 |
%ランク |
62% |
62% |
71% |
49% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
5 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
2021年 |
170円 |
15 01/18 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/16 |
15 05/17 |
15 06/16 |
15 07/16 |
15 08/16 |
15 09/16 |
15 10/18 |
15 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報