日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,277
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-36
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
41,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.62% |
5.38% |
3.93% |
2.03% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-0.21% |
-0.4% |
+ 0.17% |
順位 |
29位 |
107位 |
120位 |
48位 |
%ランク |
16% |
61% |
71% |
38% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.93% |
8.15% |
6.92% |
6.44% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.08% |
-0.6% |
-0.59% |
順位 |
155位 |
129位 |
101位 |
68位 |
%ランク |
83% |
73% |
60% |
54% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.61 |
0.66 |
0.57 |
0.31 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.02 |
-0.02 |
+ 0.04 |
順位 |
35位 |
118位 |
111位 |
47位 |
%ランク |
19% |
67% |
66% |
37% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
2021年 |
170円 |
15 01/18 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/16 |
15 05/17 |
15 06/16 |
15 07/16 |
15 08/16 |
15 09/16 |
15 10/18 |
15 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報