設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,277

2025年02月14日

前日比

前日比

-36

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

41,244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312066

2006061202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.62%

5.38%

3.93%

2.03%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

-0.21%

-0.4%

+ 0.17%

順位

29位

107位

120位

48位

%ランク

16%

61%

71%

38%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.93%

8.15%

6.92%

6.44%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.08%

-0.6%

-0.59%

順位

155位

129位

101位

68位

%ランク

83%

73%

60%

54%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.61

0.66

0.57

0.31

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.02

-0.02

+ 0.04

順位

35位

118位

111位

47位

%ランク

19%

67%

66%

37%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/16

5

02/16

5

03/18

5

04/16

5

05/16

5

06/17

5

07/16

5

08/16

5

09/17

5

10/16

5

11/18

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/16

5

03/16

5

04/17

5

05/16

5

06/16

5

07/18

5

08/16

5

09/19

5

10/16

5

11/16

5

12/18

2022年

60円

5

01/17

5

02/16

5

03/16

5

04/18

5

05/16

5

06/16

5

07/19

5

08/16

5

09/16

5

10/17

5

11/16

5

12/16

2021年

170円

15

01/18

15

02/16

15

03/16

15

04/16

15

05/17

15

06/16

15

07/16

15

08/16

15

09/16

15

10/18

15

11/16

5

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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