設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

五大陸債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,523

2025年09月18日

前日比

前日比

16

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

41,137

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312066

2006061202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.96%

5.02%

3.84%

2.14%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.11%

-0.38%

-0.13%

順位

83位

98位

106位

63位

%ランク

47%

58%

67%

52%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.74%

8.03%

6.98%

6.5%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 0.04%

-0.14%

-0.46%

順位

151位

131位

105位

69位

%ランク

85%

78%

67%

57%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.59

0.61

0.54

0.32

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.01

-0.04

0

順位

98位

103位

108位

62位

%ランク

55%

61%

68%

51%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

5

01/16

5

02/17

5

03/17

5

04/16

5

05/16

5

06/16

5

07/16

5

08/18

5

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/16

5

02/16

5

03/18

5

04/16

5

05/16

5

06/17

5

07/16

5

08/16

5

09/17

5

10/16

5

11/18

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/16

5

03/16

5

04/17

5

05/16

5

06/16

5

07/18

5

08/16

5

09/19

5

10/16

5

11/16

5

12/18

2022年

60円

5

01/17

5

02/16

5

03/16

5

04/18

5

05/16

5

06/16

5

07/19

5

08/16

5

09/16

5

10/17

5

11/16

5

12/16

2021年

170円

15

01/18

15

02/16

15

03/16

15

04/16

15

05/17

15

06/16

15

07/16

15

08/16

15

09/16

15

10/18

15

11/16

5

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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