設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,540
円
2025年08月01日
前日比
前日比
92
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
41,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/16
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.44% |
4.45% |
3.61% |
1.91% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.02% |
-0.63% |
-0.03% |
|
順位 |
115位 |
91位 |
117位 |
64位 |
|
％ランク |
65% |
53% |
72% |
51% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
7.97% |
6.93% |
6.51% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.14% |
-0.23% |
-0.5% |
|
順位 |
146位 |
101位 |
103位 |
70位 |
|
％ランク |
82% |
59% |
64% |
56% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.55 |
0.51 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
0 |
-0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
106位 |
94位 |
117位 |
64位 |
|
％ランク |
60% |
55% |
72% |
51% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
|
2021年 |
170円 |
15 01/18 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/16 |
15 05/17 |
15 06/16 |
15 07/16 |
15 08/16 |
15 09/16 |
15 10/18 |
15 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報