設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,999
円
2025年05月01日
前日比
前日比
19
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
39,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312066
2006061202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/16
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.21% |
4.57% |
3.81% |
1.84% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.07% |
-0.91% |
+ 0.05% |
|
順位 |
102位 |
101位 |
110位 |
60位 |
|
％ランク |
56% |
57% |
66% |
48% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.2% |
7.82% |
6.92% |
6.49% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.14% |
-0.24% |
-0.55% |
|
順位 |
157位 |
68位 |
106位 |
68位 |
|
％ランク |
86% |
39% |
64% |
54% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.57 |
0.55 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
-0.11 |
+ 0.03 |
|
順位 |
106位 |
99位 |
115位 |
56位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
69% |
45% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/16 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/18 |
5 04/16 |
5 05/16 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/16 |
5 09/17 |
5 10/16 |
5 11/18 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/17 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/18 |
5 08/16 |
5 09/19 |
5 10/16 |
5 11/16 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/18 |
5 05/16 |
5 06/16 |
5 07/19 |
5 08/16 |
5 09/16 |
5 10/17 |
5 11/16 |
5 12/16 |
|
2021年 |
170円 |
15 01/18 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/16 |
15 05/17 |
15 06/16 |
15 07/16 |
15 08/16 |
15 09/16 |
15 10/18 |
15 11/16 |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報