NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/17
償還日：
2045/03/07
評価基準日：
2025/08/31
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,078
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-84
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
12,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312153
2015031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主として､米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー､ＩＴ､テクノロジー､先端技術製品､サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､技術や製品の革新性､将来性､企業の成長性､収益性､成長過程等に着目｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.59% |
16.51% |
13.56% |
12.61% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.28% |
-3.55% |
+ 0.6% |
|
順位 |
179位 |
151位 |
163位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
54% |
76% |
46% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
19.13% |
18.26% |
17.72% |
18.18% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.75% |
-0.97% |
-1.55% |
|
順位 |
240位 |
149位 |
114位 |
49位 |
|
％ランク |
63% |
53% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.9 |
0.76 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
-0.19 |
+ 0.06 |
|
順位 |
183位 |
160位 |
155位 |
46位 |
|
％ランク |
48% |
57% |
72% |
47% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
700 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
1350 03/11 |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
500 12/09 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/09 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/09 |
-- -- |
-- -- |
1300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
150 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報