NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/17

償還日:

2045/03/07

評価基準日:

2025/04/30

米国バイオ&テクノロジー株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,236

2025年05月21日

前日比

前日比

-78

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

12,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09312153

2015031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.41%

9.32%

13.63%

10.51%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.15%

-3.25%

+ 1.17%

順位

239位

179位

158位

38位

%ランク

63%

63%

76%

39%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

22.22%

17.82%

17.72%

18.38%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

-0.96%

-0.92%

-1.38%

順位

295位

148位

115位

52位

%ランク

78%

52%

55%

53%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.26

0.52

0.77

0.57

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.06

-0.17

+ 0.07

順位

216位

169位

148位

44位

%ランク

57%

60%

71%

45%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2700円

--

--

--

--

1350

03/11

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

500

12/09

2023年

500円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

50

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

0

12/09

2021年

2600円

--

--

--

--

150

03/09

--

--

--

--

1000

06/09

--

--

--

--

1300

09/09

--

--

--

--

150

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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