NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/17
償還日：
2045/03/07
評価基準日：
2026/08/31
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,444
円
2026年09月18日
前日比
前日比
247
円
(2.21%)
純資産総額
純資産総額
13,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09312153
2015031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
主として､米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー､ＩＴ､テクノロジー､先端技術製品､サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､技術や製品の革新性､将来性､企業の成長性､収益性､成長過程等に着目｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.9% |
23.39% |
14.67% |
18.35% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.89% |
+ 1.98% |
-0.94% |
+ 2.45% |
|
順位 |
87位 |
131位 |
149位 |
24位 |
|
％ランク |
22% |
42% |
62% |
24% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
24.31% |
20.96% |
19.91% |
17.65% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 2.02% |
+ 0.11% |
-1.36% |
|
順位 |
301位 |
222位 |
150位 |
53位 |
|
％ランク |
74% |
71% |
62% |
51% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.1 |
0.73 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.04 |
-0.11 |
+ 0.18 |
|
順位 |
241位 |
197位 |
159位 |
31位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
66% |
30% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
200 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1850円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
700 09/09 |
-- -- |
-- -- |
1150 12/09 |
|
2024年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
1350 03/11 |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
500 12/09 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報