NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/17

償還日:

2045/03/07

評価基準日:

2025/01/31

米国バイオ&テクノロジー株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,247

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

13,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09312153

2015031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.98%

16.54%

17.41%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-2.74%

-1.92%

-0.12%

--

順位

247位

187位

104位

--

%ランク

68%

71%

53%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

18.77%

17.4%

18%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

-1.28%

-2.82%

--

順位

281位

129位

82位

--

%ランク

78%

49%

42%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.11

0.95

0.97

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.43

-0.09

+ 0.1

--

順位

293位

168位

89位

--

%ランク

81%

63%

45%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2700円

--

--

--

--

1350

03/11

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

500

12/09

2023年

500円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

50

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

0

12/09

2021年

2600円

--

--

--

--

150

03/09

--

--

--

--

1000

06/09

--

--

--

--

1300

09/09

--

--

--

--

150

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR