NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/17

償還日:

2045/03/07

評価基準日:

2025/07/31

米国バイオ&テクノロジー株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,467

2025年09月02日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

13,231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09312153

2015031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.96%

16.02%

14.99%

11.54%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 1.45%

-0.63%

-3.41%

+ 0.59%

順位

168位

160位

159位

46位

%ランク

44%

57%

75%

47%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

19.23%

18.27%

17.99%

18.39%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.74%

-0.87%

-1.47%

順位

222位

148位

119位

48位

%ランク

58%

53%

56%

49%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.71

0.87

0.83

0.63

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.01

-0.18

+ 0.06

順位

170位

170位

148位

46位

%ランク

45%

61%

70%

47%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2700円

--

--

--

--

1350

03/11

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

500

12/09

2023年

500円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

50

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

0

12/09

2021年

2600円

--

--

--

--

150

03/09

--

--

--

--

1000

06/09

--

--

--

--

1300

09/09

--

--

--

--

150

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ