NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/17

償還日:

2045/03/07

評価基準日:

2025/06/30

米国バイオ&テクノロジー株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,952

2025年07月04日

前日比

前日比

167

(1.71%)

純資産総額

純資産総額

13,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09312153

2015031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.36%

15.89%

14.58%

11.53%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-4.3%

-0.45%

-3.33%

+ 1.03%

順位

289位

152位

155位

40位

%ランク

76%

54%

75%

41%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

22.23%

18.24%

17.94%

18.39%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

-0.71%

-0.78%

-1.39%

順位

260位

151位

116位

51位

%ランク

68%

53%

56%

52%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.17

0.87

0.81

0.63

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.01

-0.18

+ 0.07

順位

271位

170位

146位

46位

%ランク

71%

60%

70%

47%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2700円

--

--

--

--

1350

03/11

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

500

12/09

2023年

500円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

50

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

0

12/09

2021年

2600円

--

--

--

--

150

03/09

--

--

--

--

1000

06/09

--

--

--

--

1300

09/09

--

--

--

--

150

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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