NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/17
償還日：
2045/03/07
評価基準日：
2025/03/31
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,674
円
2025年05月01日
前日比
前日比
64
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
11,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312153
2015031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主として､米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー､ＩＴ､テクノロジー､先端技術製品､サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､技術や製品の革新性､将来性､企業の成長性､収益性､成長過程等に着目｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.91% |
7.99% |
16.89% |
10.74% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-2.02% |
-3.93% |
+ 0.7% |
|
順位 |
265位 |
193位 |
160位 |
39位 |
|
％ランク |
71% |
69% |
77% |
40% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
21.99% |
18.2% |
18.2% |
18.34% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
-0.71% |
-0.89% |
-1.31% |
|
順位 |
295位 |
146位 |
115位 |
53位 |
|
％ランク |
79% |
52% |
56% |
54% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.44 |
0.93 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
-0.2 |
+ 0.05 |
|
順位 |
257位 |
186位 |
147位 |
45位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
71% |
46% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
1350 03/11 |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
500 12/09 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/09 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/09 |
-- -- |
-- -- |
1300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
150 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報