NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/17
償還日：
2045/03/07
評価基準日：
2026/02/28
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,902
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
12,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09312153
2015031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主として､米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー､ＩＴ､テクノロジー､先端技術製品､サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､技術や製品の革新性､将来性､企業の成長性､収益性､成長過程等に着目｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.09% |
22.29% |
14.36% |
16.46% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.22% |
-1.94% |
+ 1.4% |
|
順位 |
126位 |
143位 |
152位 |
32位 |
|
％ランク |
33% |
50% |
68% |
32% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
17.36% |
17.58% |
18.1% |
17.05% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.21% |
-0.2% |
-1.8% |
|
順位 |
259位 |
177位 |
134位 |
48位 |
|
％ランク |
67% |
62% |
60% |
48% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.26 |
0.79 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.06 |
-0.15 |
+ 0.14 |
|
順位 |
219位 |
183位 |
148位 |
33位 |
|
％ランク |
57% |
64% |
66% |
33% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1850円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
700 09/09 |
-- -- |
-- -- |
1150 12/09 |
|
2024年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
1350 03/11 |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
500 12/09 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報