設定日:

2006/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金ダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,559

2025年07月04日

前日比

前日比

-9

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

22,569

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431406A

2006102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

17.76%

15.38%

8.04%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.43%

-0.99%

-0.07%

順位

146位

146位

131位

89位

%ランク

49%

52%

50%

44%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.12%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.16%

-1.42%

順位

116位

72位

94位

61位

%ランク

39%

26%

36%

30%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.4

1.61

1.27

0.56

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.04

順位

129位

88位

86位

54位

%ランク

43%

31%

33%

27%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/30

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2022年

0円

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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