設定日:

2006/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

年金ダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,602

2025年09月01日

前日比

前日比

-106

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

24,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431406A

2006102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.78%

17.55%

17.06%

8.18%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.68%

-0.83%

-0.15%

順位

159位

142位

114位

93位

%ランク

54%

50%

44%

46%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.96%

11.91%

14.45%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.32%

-1.22%

-1.42%

順位

109位

74位

92位

60位

%ランク

37%

27%

35%

30%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.8

1.59

1.43

0.57

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.04

順位

135位

88位

72位

57位

%ランク

46%

31%

28%

28%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

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2022年

0円

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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