設定日:

2006/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

年金ダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,433

2025年09月18日

前日比

前日比

114

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

24,916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431406A

2006102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.98%

18.82%

16.26%

9.5%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.04%

-0.6%

-1.12%

-0.22%

順位

164位

141位

128位

92位

%ランク

56%

50%

49%

45%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

9.18%

11.1%

11.59%

14.26%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.44%

-1.33%

-1.3%

-1.43%

順位

135位

78位

83位

63位

%ランク

46%

28%

32%

31%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.7

1.69

1.4

0.67

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.04

順位

130位

91位

77位

53位

%ランク

44%

32%

30%

26%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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