設定日:
2006/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
年金ダイワ 日本株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,444
円
2025年11月12日
前日比
前日比
331
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
26,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431406A
2006102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用｡投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく､原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.48% |
22.7% |
18.74% |
10.25% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.73% |
-0.86% |
-0.33% |
|
順位 |
154位 |
149位 |
119位 |
94位 |
|
％ランク |
54% |
55% |
48% |
48% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
10.46% |
11.66% |
13.8% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.32% |
-1.14% |
-1.22% |
|
順位 |
118位 |
95位 |
84位 |
70位 |
|
％ランク |
41% |
35% |
34% |
36% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
2.16 |
1.6 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
113位 |
80位 |
66位 |
56位 |
|
％ランク |
40% |
30% |
27% |
29% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報