設定日:
2006/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
年金ダイワ 日本株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,837
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-185
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
29,175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431406A
2006102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用｡投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく､原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.24% |
28.32% |
18.76% |
14.18% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.05% |
-1.8% |
-1.48% |
-0.7% |
|
順位 |
154位 |
165位 |
130位 |
97位 |
|
％ランク |
52% |
60% |
51% |
49% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
10.94% |
11.58% |
13.47% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.61% |
-1.4% |
-1.55% |
|
順位 |
103位 |
95位 |
64位 |
63位 |
|
％ランク |
35% |
35% |
25% |
32% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.9 |
2.58 |
1.62 |
1.05 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
92位 |
86位 |
85位 |
51位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
33% |
26% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報