設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
43,202
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-28
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.4% |
23.01% |
18.56% |
15.71% |
|
カテゴリー |
29.35% |
22.29% |
15.79% |
13.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.05% |
+ 0.72% |
+ 2.77% |
+ 1.73% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
31% |
29% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
標準偏差 |
18.51% |
12.25% |
11.51% |
13.06% |
|
カテゴリー |
20.98% |
15.37% |
14.47% |
14.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-3.12% |
-2.96% |
-1.81% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
31% |
16% |
29% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.86 |
1.61 |
1.2 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.44 |
1.1 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.42 |
+ 0.51 |
+ 0.26 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
8% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報