設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
39,377
円
2026年02月12日
前日比
前日比
386
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
225
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.12% |
23.59% |
16.53% |
13.49% |
|
カテゴリー |
37.82% |
23.58% |
15.91% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-7.7% |
+ 0.01% |
+ 0.62% |
+ 2.02% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
36% |
38% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
8.59% |
7.63% |
8.86% |
12.76% |
|
カテゴリー |
11.29% |
10.74% |
11.65% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-3.11% |
-2.79% |
-1.2% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
47% |
29% |
22% |
50% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
3.45 |
3.07 |
1.86 |
1.06 |
|
カテゴリー |
3.37 |
2.26 |
1.38 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.81 |
+ 0.48 |
+ 0.24 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
40% |
8% |
8% |
13% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報