設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
33,160
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-73
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.44% |
22.35% |
16.51% |
11.86% |
|
カテゴリー |
30.01% |
22.93% |
16.58% |
9.8% |
|
+/- カテゴリー |
-9.57% |
-0.58% |
-0.07% |
+ 2.06% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
39% |
29% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
標準偏差 |
8.99% |
7.79% |
9.16% |
12.97% |
|
カテゴリー |
11.4% |
10.78% |
11.58% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.99% |
-2.42% |
-0.56% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
47% |
31% |
72% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
2.85 |
1.8 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.44 |
2.18 |
1.44 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.67 |
+ 0.36 |
+ 0.19 |
|
順位 |
9位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
16% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報