設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
43,776
円
2026年09月04日
前日比
前日比
301
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.36% |
24.3% |
19.47% |
16.42% |
|
カテゴリー |
28.53% |
23.29% |
15.64% |
13.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 1.01% |
+ 3.83% |
+ 2.61% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
27% |
23% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
標準偏差 |
18.51% |
12.41% |
11.63% |
13.09% |
|
カテゴリー |
20.64% |
15.14% |
14.55% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-2.73% |
-2.92% |
-2.12% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
34% |
14% |
23% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.94 |
1.67 |
1.25 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.53 |
1.08 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.41 |
+ 0.59 |
+ 0.33 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報