設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
38,461
円
2026年03月27日
前日比
前日比
28
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
220
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.09% |
27.95% |
19.11% |
16% |
|
カテゴリー |
58.34% |
26.93% |
17.83% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
+ 1.02% |
+ 1.28% |
+ 2.39% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
32% |
25% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
|
標準偏差 |
13.16% |
10.26% |
10.44% |
12.99% |
|
カテゴリー |
13.26% |
12.33% |
12.65% |
14.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-2.07% |
-2.21% |
-1.11% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
71% |
32% |
19% |
38% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
3.85 |
2.71 |
1.83 |
1.23 |
|
カテゴリー |
4.23 |
2.22 |
1.42 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.49 |
+ 0.41 |
+ 0.27 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
53% |
19% |
7% |
13% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報