設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
29,675
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-118
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.43% |
19.27% |
14.66% |
10.35% |
|
カテゴリー |
6.94% |
16.65% |
12.91% |
8.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 2.62% |
+ 1.75% |
+ 1.91% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
47% |
16% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
7.16% |
7.57% |
9.73% |
13.27% |
|
カテゴリー |
9.51% |
10.57% |
11.7% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-3% |
-1.97% |
-0.61% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
31% |
67% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
2.53 |
1.5 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.68 |
1.11 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.85 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
47% |
8% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報