設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
40,612
円
2026年05月13日
前日比
前日比
426
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
232
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314064
2006040703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.32% |
24.12% |
17.2% |
14.9% |
|
カテゴリー |
45.77% |
23.41% |
15.11% |
11.85% |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
+ 0.71% |
+ 2.09% |
+ 3.05% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
34% |
36% |
29% |
15% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
7本 |
|
標準偏差 |
18.4% |
12.38% |
11.39% |
13.35% |
|
カテゴリー |
19.68% |
14.5% |
13.52% |
14.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-2.12% |
-2.13% |
-0.83% |
|
順位 |
9位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
36% |
29% |
43% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.93 |
1.5 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.19 |
1.63 |
1.14 |
0.83 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.29 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
40% |
22% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/25 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報