設定日:
2021/04/06
償還日：
2039/06/24
評価基準日：
2026/06/30
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称：ポジティブ・チェンジ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,193
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-53
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
13,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03312214
2021040602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/25
|
運用報告書2 2025/06/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.94% |
12.71% |
7.24% |
-- |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.44% |
-8.31% |
-9.81% |
-- |
|
順位 |
165位 |
159位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
91% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.69% |
17.54% |
20.85% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 2.68% |
+ 5.05% |
-- |
|
順位 |
149位 |
149位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
86% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.71 |
0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.72 |
-0.77 |
-- |
|
順位 |
174位 |
163位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
94% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
0 03/25 |
100 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
200 09/25 |
200 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
800円 |
0 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
0 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報