設定日:

2021/04/06

償還日:

2039/06/24

評価基準日:

2025/01/31

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,533

2025年02月07日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

20,140

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312214

2021040602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.16%

12.59%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-5.51%

-1.97%

--

--

順位

266位

217位

--

--

%ランク

73%

72%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

13.17%

19.52%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 3.44%

--

--

順位

260位

241位

--

--

%ランク

72%

80%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.07

0.64

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.58

-0.32

--

--

順位

301位

231位

--

--

%ランク

83%

77%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

0

01/25

100

02/26

100

03/25

0

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

0

08/26

0

09/25

100

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

900円

--

--

--

--

--

--

100

04/26

0

05/25

100

06/25

100

07/26

200

08/25

200

09/27

100

10/25

100

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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