設定日:
2021/04/06
償還日：
2039/06/24
評価基準日：
2025/07/31
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称：ポジティブ・チェンジ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,685
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
17,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03312214
2021040602
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/12/25
|
運用報告書2 2024/06/25
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.79% |
13.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
-0.95% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
174位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.51% |
17.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
+ 1.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
304位 |
235位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.77 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
182位 |
211位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
0 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
0 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/26 |
0 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
200 08/25 |
200 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報