設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/01/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
33,130
円
2026年02月06日
前日比
前日比
171
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
31,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.05% |
32.09% |
25.58% |
14.11% |
|
カテゴリー |
38.71% |
26.24% |
20.67% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-6.66% |
+ 5.85% |
+ 4.91% |
+ 2.66% |
|
順位 |
31位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
71% |
14% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
14.87% |
17.31% |
17.11% |
19.65% |
|
カテゴリー |
10.56% |
10.81% |
11.58% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
+ 6.5% |
+ 5.53% |
+ 4.4% |
|
順位 |
40位 |
35位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.85 |
1.49 |
0.72 |
|
カテゴリー |
3.65 |
2.5 |
1.83 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-1.53 |
-0.65 |
-0.34 |
-0.05 |
|
順位 |
43位 |
32位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
98% |
85% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報