設定日:

2015/05/18

償還日:

2031/03/24

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

21,726

2025年05月01日

前日比

前日比

300

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

22,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312155

2015051802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.53%

23.13%

23.64%

--

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

--

+/- カテゴリー

-2.15%

+ 11.78%

+ 8.51%

--

順位

33位

1位

1位

--

%ランク

69%

3%

3%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

標準偏差

18.8%

18.22%

18.21%

--

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

--

+/- カテゴリー

+ 10.64%

+ 6.93%

+ 5.19%

--

順位

48位

41位

35位

--

%ランク

100%

100%

98%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

シャープレシオ

-0.25

1.27

1.3

--

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.22

+ 0.12

--

順位

22位

13位

15位

--

%ランク

46%

32%

42%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

660円

--

--

--

--

660

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

670円

--

--

--

--

670

03/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

270円

--

--

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--

270

03/23

--

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2022年

90円

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--

90

03/23

--

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2021年

120円

--

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--

120

03/23

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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