設定日:

2015/05/18

償還日:

2031/03/24

評価基準日:

2025/06/30

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

23,150

2025年07月04日

前日比

前日比

39

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

23,571

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312155

2015051802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.21%

20.78%

21.38%

9.42%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

-12.56%

+ 5.5%

+ 7.82%

+ 1.75%

順位

49位

1位

1位

6位

%ランク

98%

3%

3%

21%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

19.82%

18.69%

18.3%

20.49%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

+ 10.29%

+ 7.34%

+ 5.69%

+ 5.24%

順位

50位

43位

37位

29位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

-0.43

1.11

1.17

0.46

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

-0.91

-0.28

+ 0.08

-0.05

順位

49位

32位

16位

19位

%ランク

98%

75%

44%

66%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

660円

--

--

--

--

660

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

670円

--

--

--

--

670

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

270円

--

--

--

--

270

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

90円

--

--

--

--

90

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

120

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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