設定日:

2015/05/18

償還日:

2031/03/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

24,165

2025年02月13日

前日比

前日比

432

(1.82%)

純資産総額

純資産総額

25,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312155

2015051802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.4%

27.91%

19.96%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 13.89%

+ 8.4%

--

順位

24位

1位

1位

--

%ランク

50%

3%

3%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

18.97%

18.06%

19.35%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

+ 9.71%

+ 6.87%

+ 4.82%

--

順位

48位

41位

36位

--

%ランク

100%

100%

98%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

0.49

1.54

1.03

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.24

+ 0.23

--

順位

37位

12位

5位

--

%ランク

78%

30%

14%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

670円

--

--

--

--

670

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

270円

--

--

--

--

270

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

90円

--

--

--

--

90

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

120

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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