設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/10/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
28,460
円
2025年11月10日
前日比
前日比
301
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
27,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.62% |
23.16% |
26.81% |
12.34% |
|
カテゴリー |
24.99% |
22.79% |
20.88% |
9.4% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
+ 0.37% |
+ 5.93% |
+ 2.94% |
|
順位 |
30位 |
22位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
69% |
58% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
17.59% |
18.53% |
17.26% |
19.8% |
|
カテゴリー |
10.48% |
10.82% |
11.83% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.11% |
+ 7.71% |
+ 5.43% |
+ 4.41% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.24 |
1.55 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.42 |
2.17 |
1.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.27 |
-0.93 |
-0.26 |
-0.01 |
|
順位 |
43位 |
34位 |
30位 |
19位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
82% |
62% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報