設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/07/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
25,912
円
2025年08月19日
前日比
前日比
172
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
25,923
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3% |
23.04% |
25.52% |
9.85% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
-5.38% |
+ 3.86% |
+ 5.58% |
+ 1.94% |
|
順位 |
36位 |
6位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
15% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
20.73% |
18.95% |
17.74% |
20.57% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.36% |
+ 7.98% |
+ 5.38% |
+ 4.73% |
|
順位 |
45位 |
40位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
1.21 |
1.44 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.59 |
-0.21 |
-0.04 |
|
順位 |
42位 |
35位 |
32位 |
22位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
85% |
69% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報