設定日:

2015/05/18

償還日:

2031/03/24

評価基準日:

2025/09/30

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

27,312

2025年10月10日

前日比

前日比

-521

(-1.87%)

純資産総額

純資産総額

26,887

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01312155

2015051802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.88%

23.27%

23.97%

12.9%

カテゴリー

22.97%

23.03%

19.56%

10.13%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.24%

+ 4.41%

+ 2.77%

順位

28位

20位

5位

3位

%ランク

64%

53%

14%

10%

ファンド数

44本

38本

37本

31本

標準偏差

18.25%

18.55%

17.45%

20.01%

カテゴリー

10.25%

10.75%

11.98%

15.61%

+/- カテゴリー

+ 8%

+ 7.8%

+ 5.47%

+ 4.4%

順位

41位

38位

35位

29位

%ランク

94%

100%

95%

94%

ファンド数

44本

38本

37本

31本

シャープレシオ

1.23

1.25

1.37

0.64

カテゴリー

2.31

2.22

1.68

0.67

+/- カテゴリー

-1.08

-0.97

-0.31

-0.03

順位

40位

36位

31位

19位

%ランク

91%

95%

84%

62%

ファンド数

44本

38本

37本

31本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

660円

--

--

--

--

660

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

670円

--

--

--

--

670

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

270円

--

--

--

--

270

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

90円

--

--

--

--

90

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

120

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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