設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/03/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
33,287
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-134
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
32,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.67% |
30.08% |
23.4% |
16.15% |
|
カテゴリー |
40.62% |
24.95% |
17.51% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 5.13% |
+ 5.89% |
+ 4.2% |
|
順位 |
9位 |
5位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
21% |
14% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20.66% |
19.37% |
18.18% |
19.58% |
|
カテゴリー |
20.11% |
14.82% |
13.34% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 4.55% |
+ 4.84% |
+ 3.71% |
|
順位 |
35位 |
33位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
80% |
90% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.55 |
1.28 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.96 |
1.71 |
1.34 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.16 |
-0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
17位 |
24位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
65% |
64% |
52% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
-- -- |
-- -- |
1190 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報