設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/06/30
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,782
円
2025年07月16日
前日比
前日比
163
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
24,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.21% |
20.78% |
21.38% |
9.42% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
-12.56% |
+ 5.5% |
+ 7.82% |
+ 1.75% |
|
順位 |
49位 |
1位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
98% |
3% |
3% |
21% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.82% |
18.69% |
18.3% |
20.49% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.29% |
+ 7.34% |
+ 5.69% |
+ 5.24% |
|
順位 |
50位 |
43位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
1.11 |
1.17 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.28 |
+ 0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
49位 |
32位 |
16位 |
19位 |
|
％ランク |
98% |
75% |
44% |
66% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報