設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/09/30
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
36,810
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-81
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
35,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.53% |
22.78% |
25.74% |
19.39% |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
17.1% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.5% |
+ 0.3% |
+ 8.64% |
+ 5.47% |
|
順位 |
7位 |
20位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
49% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.89% |
18.55% |
18.04% |
18.57% |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
14.25% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 3.08% |
+ 3.79% |
+ 3.53% |
|
順位 |
21位 |
35位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
42% |
86% |
93% |
97% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.21 |
1.42 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
1.22 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.26 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
3位 |
30位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
6% |
74% |
32% |
23% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
-- -- |
-- -- |
1190 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報