設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/05/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
34,342
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-648
円
(-1.85%)
純資産総額
純資産総額
33,253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.87% |
29.62% |
27.18% |
17.31% |
|
カテゴリー |
47.9% |
25.51% |
18.95% |
12.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.97% |
+ 4.11% |
+ 8.23% |
+ 5.29% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
11% |
19% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
18.75% |
19.22% |
18.12% |
19.58% |
|
カテゴリー |
20.39% |
15.72% |
13.98% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
+ 3.5% |
+ 4.14% |
+ 3.06% |
|
順位 |
23位 |
33位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
49% |
87% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.21 |
1.53 |
1.5 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.28 |
1.7 |
1.44 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
-0.17 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
|
順位 |
5位 |
29位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
77% |
60% |
50% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
-- -- |
-- -- |
1190 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報