設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/08/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
26,484
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-26
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
26,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.88% |
21.49% |
24.36% |
11.49% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
+ 1.11% |
+ 5.4% |
+ 2.3% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
40% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
18.62% |
18.64% |
17.49% |
20.27% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.02% |
+ 7.4% |
+ 5.5% |
+ 4.54% |
|
順位 |
44位 |
40位 |
37位 |
31位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.15 |
1.39 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.72 |
-0.23 |
-0.03 |
|
順位 |
42位 |
35位 |
32位 |
22位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
83% |
67% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報