設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/11/30
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
30,535
円
2025年12月24日
前日比
前日比
-221
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
29,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.27% |
27.64% |
26.39% |
12.62% |
|
カテゴリー |
33.63% |
23.95% |
20.27% |
9.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.64% |
+ 3.69% |
+ 6.12% |
+ 2.78% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
21% |
16% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
16.86% |
18.6% |
17.12% |
19.87% |
|
カテゴリー |
10.8% |
11.11% |
11.56% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.06% |
+ 7.49% |
+ 5.56% |
+ 4.45% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.48 |
1.54 |
0.63 |
|
カテゴリー |
3.12 |
2.22 |
1.8 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.74 |
-0.26 |
-0.02 |
|
順位 |
42位 |
34位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
82% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報