設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/03/31
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,569
円
2025年04月28日
前日比
前日比
104
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
22,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312155
2015051802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/23
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.53% |
23.13% |
23.64% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.38% |
11.35% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
+ 11.78% |
+ 8.51% |
-- |
|
順位 |
33位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.8% |
18.22% |
18.21% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
11.29% |
13.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.64% |
+ 6.93% |
+ 5.19% |
-- |
|
順位 |
48位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
1.27 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.3 |
1.05 |
1.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
22位 |
13位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
32% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
670 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報