NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,631
円
2026年08月07日
前日比
前日比
112
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311196
2019061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.55% |
11.42% |
7.94% |
-- |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 1.37% |
+ 5.03% |
-- |
|
順位 |
19位 |
15位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
33% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.51% |
16.93% |
16.9% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.17% |
-6.8% |
-6.16% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
9% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.66 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.24 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
11% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
196円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
196 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
781円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
387 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
394 12/08 |
|
2024年 |
221円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
221 12/08 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報