NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,215
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-15
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311196
2019061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.77% |
6.88% |
7.16% |
-- |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.37% |
+ 3.09% |
+ 5.5% |
-- |
|
順位 |
42位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
20% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.59% |
17.43% |
17.42% |
-- |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.35% |
-6.46% |
-4.99% |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.39 |
0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.24 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
35位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
14% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
387円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
387 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
221円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
221 12/08 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報