NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,881
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-44
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311196
2019061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.69% |
13.21% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.95% |
+ 4.14% |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
35% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.71% |
16.75% |
16.9% |
-- |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.83% |
-6.95% |
-6.18% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
9% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.77 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.25 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
9% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
196円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
196 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
781円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
387 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
394 12/08 |
|
2024年 |
221円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
221 12/08 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報