NISA成長投資枠

設定日:

2019/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

14,179

2025年05月15日

前日比

前日比

52

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,063

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311196

2019061001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.56%

1.66%

7.23%

--

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

--

+/- カテゴリー

-4.14%

+ 1.86%

+ 5.02%

--

順位

34位

14位

5位

--

%ランク

71%

31%

14%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

標準偏差

20.82%

18.65%

17.62%

--

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

--

+/- カテゴリー

-6.66%

-6.18%

-5.03%

--

順位

4位

1位

1位

--

%ランク

9%

3%

3%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

シャープレシオ

-0.23

0.08

0.41

--

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.1

+ 0.31

--

順位

35位

11位

2位

--

%ランク

73%

24%

6%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

221円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

221

12/08

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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