NISA成長投資枠

設定日:

2019/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

13,211

2025年05月01日

前日比

前日比

23

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311196

2019061001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.36%

2.09%

9.33%

--

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

--

+/- カテゴリー

-9.92%

+ 1.55%

+ 3.67%

--

順位

39位

17位

7位

--

%ランク

82%

37%

20%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

標準偏差

20.51%

18.51%

17.3%

--

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

--

+/- カテゴリー

-5.74%

-6.11%

-5.05%

--

順位

4位

1位

1位

--

%ランク

9%

3%

3%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

シャープレシオ

0.45

0.11

0.54

--

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

--

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.09

+ 0.28

--

順位

36位

12位

4位

--

%ランク

75%

27%

12%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

221円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

221

12/08

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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