NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,054
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-266
円
(-1.45%)
純資産総額
純資産総額
1,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311196
2019061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.17% |
13.68% |
7.3% |
-- |
|
カテゴリー |
49.59% |
13.7% |
2.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.42% |
-0.02% |
+ 5.17% |
-- |
|
順位 |
22位 |
23位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
52% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.43% |
16.73% |
17.25% |
-- |
|
カテゴリー |
19.57% |
22.45% |
23.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.14% |
-5.72% |
-5.76% |
-- |
|
順位 |
7位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
9% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.24 |
0.81 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
0.6 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.21 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
12位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
781円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
387 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
394 12/08 |
|
2024年 |
221円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
221 12/08 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報