設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/06/05
評価基準日：
2025/09/30
アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,607
円
2025年10月20日
前日比
前日比
50
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
12,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312147
201407310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.02% |
19.35% |
17.81% |
10.16% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 0.62% |
+ 2% |
-0.69% |
|
順位 |
136位 |
132位 |
100位 |
54位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
43% |
59% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.54% |
10.85% |
11.05% |
12.53% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-4.34% |
-5.19% |
-3.44% |
|
順位 |
79位 |
33位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
22% |
11% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.77 |
1.61 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.52 |
+ 0.58 |
+ 0.13 |
|
順位 |
48位 |
27位 |
22位 |
24位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
10% |
26% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
100 01/06 |
100 02/05 |
100 03/05 |
200 04/07 |
200 05/07 |
200 06/05 |
200 07/07 |
200 08/05 |
200 09/05 |
300 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/05 |
100 03/05 |
100 04/05 |
100 05/07 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/07 |
100 11/05 |
100 12/05 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/06 |
100 03/06 |
100 04/05 |
100 05/08 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/07 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/06 |
100 12/05 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/07 |
100 03/07 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/06 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/07 |
100 12/05 |
|
2021年 |
1110円 |
50 01/05 |
80 02/05 |
80 03/05 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/07 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/06 |
100 10/05 |
100 11/05 |
100 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報