設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/06/05
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,562
円
2025年06月13日
前日比
前日比
16
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
10,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312147
201407310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.13% |
12.92% |
15.89% |
7.21% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 1.01% |
+ 0.28% |
-0.34% |
|
順位 |
148位 |
133位 |
126位 |
45位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
57% |
49% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
10.84% |
11% |
12.72% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.22% |
-5.16% |
-5.37% |
-3.9% |
|
順位 |
59位 |
12位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
4% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
1.18 |
1.44 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.42 |
+ 0.44 |
+ 0.11 |
|
順位 |
109位 |
26位 |
21位 |
24位 |
|
％ランク |
31% |
9% |
10% |
26% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
100 01/06 |
100 02/05 |
100 03/05 |
200 04/07 |
200 05/07 |
200 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/05 |
100 03/05 |
100 04/05 |
100 05/07 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/07 |
100 11/05 |
100 12/05 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/06 |
100 03/06 |
100 04/05 |
100 05/08 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/07 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/06 |
100 12/05 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/07 |
100 03/07 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/06 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/07 |
100 12/05 |
|
2021年 |
1110円 |
50 01/05 |
80 02/05 |
80 03/05 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/07 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/06 |
100 10/05 |
100 11/05 |
100 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報