設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/06/05
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,962
円
2026年08月04日
前日比
前日比
221
円
(1.73%)
純資産総額
純資産総額
41,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312147
201407310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.55% |
19.9% |
17.53% |
13% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.77% |
+ 3.85% |
-1.42% |
|
順位 |
148位 |
134位 |
71位 |
72位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
28% |
66% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
13.8% |
11.48% |
11.56% |
12.35% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-4.55% |
-5.4% |
-3.52% |
|
順位 |
104位 |
41位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
7% |
5% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.71 |
1.51 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.49 |
+ 0.64 |
+ 0.14 |
|
順位 |
96位 |
53位 |
24位 |
31位 |
|
％ランク |
26% |
17% |
10% |
29% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
400 01/05 |
400 02/05 |
400 03/05 |
200 04/06 |
300 05/07 |
300 06/05 |
300 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2400円 |
100 01/06 |
100 02/05 |
100 03/05 |
200 04/07 |
200 05/07 |
200 06/05 |
200 07/07 |
200 08/05 |
200 09/05 |
300 10/06 |
300 11/05 |
300 12/05 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/05 |
100 03/05 |
100 04/05 |
100 05/07 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/07 |
100 11/05 |
100 12/05 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/06 |
100 03/06 |
100 04/05 |
100 05/08 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/07 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/06 |
100 12/05 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/07 |
100 03/07 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/06 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/07 |
100 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報