設定日:

2014/07/31

償還日:

2028/06/05

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ G・ストラテジー株式F 毎月『愛称:ロイヤルギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,249

2025年02月14日

前日比

前日比

-39

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

10,875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312147

201407310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.73%

16.73%

14.2%

8.29%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 2.17%

-0.32%

-0.47%

順位

190位

133位

136位

48位

%ランク

53%

44%

61%

53%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.12%

11.2%

13.12%

12.62%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.01%

-4.88%

-5.47%

-3.96%

順位

119位

14位

5位

4位

%ランク

33%

5%

3%

5%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.84

1.49

1.08

0.66

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.53

+ 0.28

+ 0.12

順位

158位

18位

42位

28位

%ランク

44%

6%

19%

31%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/06

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/05

100

02/05

100

03/05

100

04/05

100

05/07

100

06/05

100

07/05

100

08/05

100

09/05

100

10/07

100

11/05

100

12/05

2023年

1200円

100

01/05

100

02/06

100

03/06

100

04/05

100

05/08

100

06/05

100

07/05

100

08/07

100

09/05

100

10/05

100

11/06

100

12/05

2022年

1200円

100

01/05

100

02/07

100

03/07

100

04/05

100

05/06

100

06/06

100

07/05

100

08/05

100

09/05

100

10/05

100

11/07

100

12/05

2021年

1110円

50

01/05

80

02/05

80

03/05

100

04/05

100

05/06

100

06/07

100

07/05

100

08/05

100

09/06

100

10/05

100

11/05

100

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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