設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/06/05
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,959
円
2025年09月16日
前日比
前日比
90
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
11,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312147
201407310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.46% |
15.4% |
15.7% |
8.85% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
+ 0.49% |
+ 0.93% |
-0.84% |
|
順位 |
219位 |
145位 |
115位 |
56位 |
|
％ランク |
61% |
48% |
49% |
59% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.18% |
10.85% |
10.95% |
12.57% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-5.01% |
-5.38% |
-3.87% |
|
順位 |
29位 |
11位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.41 |
1.43 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.46 |
+ 0.48 |
+ 0.11 |
|
順位 |
113位 |
32位 |
26位 |
26位 |
|
％ランク |
32% |
11% |
11% |
28% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
100 01/06 |
100 02/05 |
100 03/05 |
200 04/07 |
200 05/07 |
200 06/05 |
200 07/07 |
200 08/05 |
200 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/05 |
100 03/05 |
100 04/05 |
100 05/07 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/07 |
100 11/05 |
100 12/05 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/06 |
100 03/06 |
100 04/05 |
100 05/08 |
100 06/05 |
100 07/05 |
100 08/07 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/06 |
100 12/05 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/05 |
100 02/07 |
100 03/07 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/06 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/05 |
100 10/05 |
100 11/07 |
100 12/05 |
|
2021年 |
1110円 |
50 01/05 |
80 02/05 |
80 03/05 |
100 04/05 |
100 05/06 |
100 06/07 |
100 07/05 |
100 08/05 |
100 09/06 |
100 10/05 |
100 11/05 |
100 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報