NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/26
償還日：
2050/12/23
評価基準日：
2025/05/31
社会課題解決応援ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
15,114
円
2025年06月16日
前日比
前日比
64
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
3,801
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431118C
2018122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/25
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運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1：人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2：社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3：製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4：課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.64% |
13.13% |
9.23% |
-- |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.26% |
+ 5.75% |
+ 3.28% |
-- |
|
順位 |
61位 |
11位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
15% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.11% |
15.66% |
18.65% |
-- |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 1.25% |
+ 2.26% |
-- |
|
順位 |
38位 |
56位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
73% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.83 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
+ 0.29 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
62位 |
19位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
25% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2023年 |
3300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 12/25 |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/26 |
|
2021年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報