NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/26

償還日:

2050/12/23

評価基準日:

2025/01/31

社会課題解決応援ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,655

2025年02月19日

前日比

前日比

-5

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431118C

2018122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.09%

12.43%

9.67%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-8.12%

+ 6.82%

+ 4.22%

--

順位

66位

10位

13位

--

%ランク

83%

13%

18%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.52%

16.16%

23.03%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.91%

+ 2.04%

+ 3.71%

--

順位

18位

60位

60位

--

%ランク

23%

77%

82%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-0.55

0.77

0.42

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.32

+ 0.12

--

順位

67位

20位

26位

--

%ランク

84%

26%

36%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2023年

3300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/25

2022年

70円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/26

2021年

610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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