NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
FANG+インデックス・オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
81,464
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-226
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
58,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313183
2018030501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.66% |
45.9% |
30.62% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 28.27% |
+ 29.11% |
+ 13.51% |
-- |
|
順位 |
17位 |
2位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
1% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.49% |
27.57% |
26.87% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.62% |
+ 8.56% |
+ 8.18% |
-- |
|
順位 |
363位 |
265位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
94% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.66 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
+ 0.78 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
23位 |
3位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
2% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
190円 |
190 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
90 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報