NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

FANG+インデックス・オープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

73,440

2025年02月18日

前日比

前日比

-118

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

45,302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04313183

2018030501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

52.34%

40.2%

40.5%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 28.62%

+ 21.74%

+ 22.97%

--

順位

10位

3位

2位

--

%ランク

3%

2%

2%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

26.58%

29.1%

28.46%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 11.25%

+ 10.42%

+ 7.64%

--

順位

355位

256位

179位

--

%ランク

98%

96%

91%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.96

1.38

1.42

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.34

+ 0.55

--

順位

114位

69位

2位

--

%ランク

32%

26%

2%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

190円

190

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

90円

90

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/01

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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