NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
FANG+インデックス・オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
74,646
円
2026年02月18日
前日比
前日比
199
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
58,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313183
2018030501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.15% |
51.41% |
27.39% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 27.71% |
+ 10.33% |
-- |
|
順位 |
189位 |
6位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
3% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.98% |
25.81% |
27.04% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.36% |
+ 8.52% |
+ 8.67% |
-- |
|
順位 |
334位 |
275位 |
215位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.99 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.61 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
261位 |
16位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
6% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
210 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
190円 |
190 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
90 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報