NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
FANG+インデックス・オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
103,326
円
2026年10月16日
前日比
前日比
454
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
80,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313183
2018030501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.05% |
39.23% |
30.21% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 17.45% |
+ 14.84% |
-- |
|
順位 |
143位 |
16位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
6% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.86% |
26.9% |
29.01% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10% |
+ 7.66% |
+ 9.14% |
-- |
|
順位 |
363位 |
280位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
89% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.45 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.33 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
313位 |
59位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
19% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
210 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
190円 |
190 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
90 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報