NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
FANG+インデックス・オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
97,091
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-1,474
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
76,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313183
2018030501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.59% |
34.66% |
26.83% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.2% |
+ 12.35% |
+ 10.83% |
-- |
|
順位 |
326位 |
20位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
7% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.84% |
26.74% |
28.93% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.65% |
+ 8.07% |
+ 9.34% |
-- |
|
順位 |
359位 |
279位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
91% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.29 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
367位 |
159位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
52% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
210 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
190円 |
190 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
90 01/30 |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報