設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 成長株オープン『愛称:出世株』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

25,315

2025年02月14日

前日比

前日比

-296

(-1.16%)

純資産総額

純資産総額

4,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311002

2000022506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.86%

8.55%

5.63%

6.87%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-5.55%

-1.13%

-3.03%

-1.27%

順位

64位

45位

51位

33位

%ランク

84%

62%

85%

81%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

10.1%

13.81%

16.29%

15.55%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 1.08%

-0.55%

-1.07%

順位

44位

51位

29位

13位

%ランク

58%

70%

49%

32%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.37

0.62

0.34

0.44

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.63

-0.18

-0.2

-0.06

順位

65位

52位

50位

27位

%ランク

85%

72%

84%

66%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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