設定日:

2017/02/07

償還日:

2027/03/12

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,061

2025年02月18日

前日比

前日比

-24

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

399

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312172

2017020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.87%

9.6%

6.84%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 1.38%

-0.93%

--

順位

110位

101位

170位

--

%ランク

39%

42%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.01%

7.05%

8.01%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.09%

-2.3%

-2.71%

--

順位

39位

33位

29位

--

%ランク

14%

14%

13%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

2.14

1.36

0.85

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.43

+ 0.09

--

順位

10位

33位

116位

--

%ランク

4%

14%

49%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1344円

--

--

--

--

607

03/13

--

--

--

--

446

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

291

12/13

2023年

910円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

492

06/13

--

--

--

--

311

09/13

--

--

--

--

107

12/13

2022年

154円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

76

06/13

--

--

--

--

78

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

970円

--

--

--

--

318

03/15

--

--

--

--

441

06/14

--

--

--

--

211

09/13

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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