設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2025/07/31
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,385
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-22
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312172
2017020702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差8%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.59% |
9.55% |
8.53% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.81% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
139位 |
103位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
42% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.76% |
6.25% |
6.78% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-2.87% |
-2.41% |
-- |
|
順位 |
17位 |
13位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.51 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.53 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
16位 |
4位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
2% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
172円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
172 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1344円 |
-- -- |
-- -- |
607 03/13 |
-- -- |
-- -- |
446 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
291 12/13 |
|
2023年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
492 06/13 |
-- -- |
-- -- |
311 09/13 |
-- -- |
-- -- |
107 12/13 |
|
2022年 |
154円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
76 06/13 |
-- -- |
-- -- |
78 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
318 03/15 |
-- -- |
-- -- |
441 06/14 |
-- -- |
-- -- |
211 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報