設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/08/31
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,057
円
2026年09月18日
前日比
前日比
50
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312172
2017020702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差8%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.08% |
12.17% |
9.36% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-0.18% |
+ 0.51% |
-- |
|
順位 |
194位 |
127位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
50% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.66% |
6.75% |
7.35% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-2.39% |
-2.14% |
-- |
|
順位 |
36位 |
13位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
6% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.76 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.42 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
141位 |
8位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
4% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
374 03/13 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
6 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1379円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
172 06/13 |
-- -- |
-- -- |
611 09/16 |
-- -- |
-- -- |
596 12/15 |
|
2024年 |
1344円 |
-- -- |
-- -- |
607 03/13 |
-- -- |
-- -- |
446 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
291 12/13 |
|
2023年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
492 06/13 |
-- -- |
-- -- |
311 09/13 |
-- -- |
-- -- |
107 12/13 |
|
2022年 |
154円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
76 06/13 |
-- -- |
-- -- |
78 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報