設定日:

2017/02/07

償還日:

2027/03/12

評価基準日:

2025/03/31

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,883

2025年05月01日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312172

2017020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.3%

7.21%

9.02%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 3.15%

+ 1.29%

-1.4%

--

順位

30位

85位

165位

--

%ランク

11%

36%

71%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

4.37%

6.43%

6.74%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-2.69%

-2.66%

-2.53%

--

順位

27位

14位

13位

--

%ランク

10%

6%

6%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.93

1.11

1.33

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.43

+ 0.19

--

順位

13位

11位

66位

--

%ランク

5%

5%

29%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1344円

--

--

--

--

607

03/13

--

--

--

--

446

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

291

12/13

2023年

910円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

492

06/13

--

--

--

--

311

09/13

--

--

--

--

107

12/13

2022年

154円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

76

06/13

--

--

--

--

78

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

970円

--

--

--

--

318

03/15

--

--

--

--

441

06/14

--

--

--

--

211

09/13

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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