設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/09/30
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定成長)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,042
円
2026年10月06日
前日比
前日比
38
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312172
2017020702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差8%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.42% |
11.46% |
8.91% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-0.49% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
211位 |
137位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
53% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.35% |
7% |
7.49% |
-- |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-2.25% |
-2.11% |
-- |
|
順位 |
47位 |
14位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
6% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.59 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.32 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
184位 |
23位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
9% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
374 03/13 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
6 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1379円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
172 06/13 |
-- -- |
-- -- |
611 09/16 |
-- -- |
-- -- |
596 12/15 |
|
2024年 |
1344円 |
-- -- |
-- -- |
607 03/13 |
-- -- |
-- -- |
446 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
291 12/13 |
|
2023年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
492 06/13 |
-- -- |
-- -- |
311 09/13 |
-- -- |
-- -- |
107 12/13 |
|
2022年 |
154円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
76 06/13 |
-- -- |
-- -- |
78 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報