設定日:
2022/07/27
償還日：
2032/10/28
評価基準日：
2025/09/30
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,776
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
10311227
2022072701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.08% |
2.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.34% |
-18.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
221位 |
209位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
0.55% |
0.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.49% |
-13.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
6.49 |
4.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.96 |
+ 2.48 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報