設定日:
2022/07/27
償還日：
2027/10/28
評価基準日：
2025/04/30
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,666
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
10311227
2022072701
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/28
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運用報告書2 2023/10/30
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ファンドの特色
実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.25% |
-- |
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カテゴリー |
-2.83% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.08% |
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順位 |
23位 |
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％ランク |
11% |
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ファンド数 |
210本 |
-- |
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標準偏差 |
0.65% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.42% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-9.77% |
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-- |
-- |
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順位 |
2位 |
-- |
-- |
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％ランク |
1% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
210本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
4.69 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.25 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.94 |
-- |
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-- |
|
順位 |
1位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
210本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 10/28 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 10/30 |
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2022年 |
0円 |
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0 10/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報