設定日:
2022/07/27
償還日：
2032/10/28
評価基準日：
2025/11/30
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,913
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
10311227
2022072701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.9% |
2.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.34% |
-18.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
233位 |
216位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
0.47% |
0.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.63% |
-14.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
7.51 |
3.97 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.64 |
+ 2.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報