NISA成長投資枠

設定日:

1998/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称:ファーブル先生』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,418

2025年02月07日

前日比

前日比

-47

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

10,849

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312986

1998063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.28%

12.15%

13.1%

8.82%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.22%

-2.19%

+ 0.39%

-0.73%

順位

131位

141位

60位

87位

%ランク

63%

74%

36%

74%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

11.21%

13.88%

15.64%

16.22%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.58%

-1%

-0.88%

順位

84位

61位

51位

37位

%ランク

41%

32%

30%

32%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.9

0.87

0.84

0.54

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.11

-0.11

+ 0.08

-0.03

順位

75位

145位

40位

79位

%ランク

37%

76%

24%

67%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

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--

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--

--

2021年

1700円

--

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--

1700

06/21

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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