NISA成長投資枠

設定日:

1998/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称:ファーブル先生』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

16,116

2025年07月04日

前日比

前日比

-7

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

11,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312986

1998063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.08%

15.67%

13.92%

7.77%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-1.61%

-1.04%

-0.04%

-0.81%

順位

162位

149位

117位

102位

%ランク

75%

74%

64%

79%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

14.34%

14.74%

14.85%

16.49%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 0.09%

-0.44%

-0.67%

順位

182位

88位

68位

55位

%ランク

84%

44%

38%

43%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.12

1.06

0.93

0.47

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.21

-0.08

+ 0.02

-0.04

順位

163位

159位

79位

94位

%ランク

76%

79%

44%

73%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

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--

2024年

300円

--

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--

--

--

--

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--

300

06/20

--

--

--

--

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--

2023年

300円

--

--

--

--

--

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--

300

06/20

--

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--

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--

2022年

0円

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0

06/20

--

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--

2021年

1700円

--

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1700

06/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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