NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称：ファーブル先生』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,193
円
2025年07月08日
前日比
前日比
177
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
11,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03312986
1998063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/20
|
運用報告書2 2023/06/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.08% |
15.67% |
13.92% |
7.77% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.04% |
-0.04% |
-0.81% |
|
順位 |
162位 |
149位 |
117位 |
102位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
64% |
79% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
14.34% |
14.74% |
14.85% |
16.49% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 0.09% |
-0.44% |
-0.67% |
|
順位 |
182位 |
88位 |
68位 |
55位 |
|
％ランク |
84% |
44% |
38% |
43% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
1.06 |
0.93 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.08 |
+ 0.02 |
-0.04 |
|
順位 |
163位 |
159位 |
79位 |
94位 |
|
％ランク |
76% |
79% |
44% |
73% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報