NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称：ファーブル先生』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,996
円
2026年07月22日
前日比
前日比
95
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
19,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03312986
1998063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
71.84% |
29.39% |
19.2% |
16.54% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.7% |
+ 3.42% |
+ 0.8% |
+ 0.3% |
|
順位 |
110位 |
103位 |
109位 |
79位 |
|
％ランク |
45% |
46% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
29.49% |
21.28% |
19.08% |
17.6% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
+ 2.75% |
+ 1.35% |
+ 0.39% |
|
順位 |
220位 |
205位 |
105位 |
95位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
50% |
58% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.37 |
1 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
123位 |
151位 |
144位 |
100位 |
|
％ランク |
50% |
67% |
68% |
61% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報