NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称：ファーブル先生』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,277
円
2025年04月30日
前日比
前日比
102
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
10,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03312986
1998063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/20
|
運用報告書2 2023/06/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.9% |
8.05% |
14.87% |
7.06% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-2% |
-0.34% |
-0.87% |
|
順位 |
109位 |
153位 |
116位 |
98位 |
|
％ランク |
52% |
79% |
67% |
80% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.88% |
14.36% |
15.01% |
16.3% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.31% |
-0.65% |
-0.84% |
|
順位 |
73位 |
74位 |
56位 |
39位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
32% |
32% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.92 |
0.56 |
0.99 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.12 |
+ 0.02 |
-0.04 |
|
順位 |
108位 |
157位 |
55位 |
89位 |
|
％ランク |
52% |
81% |
32% |
72% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報