NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称：ファーブル先生』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,243
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-360
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
19,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03312986
1998063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.35% |
26.71% |
18.77% |
15.5% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.75% |
+ 3.27% |
+ 0.96% |
+ 0.56% |
|
順位 |
110位 |
40位 |
103位 |
78位 |
|
％ランク |
45% |
18% |
49% |
48% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.02% |
21.65% |
19.18% |
17.68% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
+ 2.58% |
+ 1.31% |
+ 0.37% |
|
順位 |
137位 |
127位 |
110位 |
82位 |
|
％ランク |
56% |
56% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.22 |
0.97 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
0 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
84位 |
72位 |
142位 |
101位 |
|
％ランク |
34% |
32% |
67% |
62% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報