設定日:
2013/07/26
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/07/31
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称：Jインカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
8,935
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-20
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
12,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731I137
2013072602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.95% |
0.58% |
4.7% |
3.51% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.53% |
-2.76% |
-1.13% |
|
順位 |
120位 |
125位 |
114位 |
72位 |
|
％ランク |
78% |
91% |
97% |
85% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
9.1% |
10.36% |
11.92% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.45% |
-0.88% |
-1.41% |
|
順位 |
110位 |
107位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
15% |
17% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.05 |
0.45 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
117位 |
124位 |
113位 |
66位 |
|
％ランク |
76% |
90% |
96% |
78% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/07 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/07 |
40 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報