NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/01/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT JPX日経インデックス400・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,339

2025年05月23日

前日比

前日比

187

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

14,713

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313141

2014012104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.05%

14.71%

15.33%

7.38%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 0.28%

-0.49%

-0.11%

順位

205位

85位

95位

99位

%ランク

70%

31%

38%

52%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.09%

11.32%

12.74%

14.64%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.47%

-0.73%

-0.51%

-0.9%

順位

28位

151位

149位

100位

%ランク

10%

55%

59%

52%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.19

1.29

1.2

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.07

0

+ 0.01

順位

210位

130位

148位

88位

%ランク

72%

47%

58%

46%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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