設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,052

2025年07月14日

前日比

前日比

9

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

23,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A172

2017021607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.13%

4.33%

3.91%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.14%

-0.33%

--

順位

89位

103位

97位

--

%ランク

50%

60%

60%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

8.65%

7.92%

6.74%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.19%

-0.42%

--

順位

83位

62位

42位

--

%ランク

47%

36%

26%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.4

0.53

0.57

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.02

-0.02

--

順位

89位

103位

92位

--

%ランク

50%

60%

57%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

285円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

285

06/16

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/17

--

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--

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--

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--

--

2023年

310円

--

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--

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--

310

06/15

--

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--

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--

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--

2022年

170円

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--

170

06/15

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--

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--

2021年

20円

--

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20

06/15

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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