設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,106

2025年02月18日

前日比

前日比

-41

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

20,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A172

2017021607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.88%

5.41%

4.36%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-0.18%

+ 0.03%

--

順位

94位

104位

89位

--

%ランク

50%

59%

53%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.8%

7.99%

6.64%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.24%

-0.88%

--

順位

91位

63位

38位

--

%ランク

49%

36%

23%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.54

0.67

0.65

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.06

--

順位

95位

104位

78位

--

%ランク

51%

59%

46%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

340円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

20

06/15

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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