設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,921
円
2025年05月01日
前日比
前日比
30
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
17,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
4.6% |
3.9% |
-- |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.1% |
-0.82% |
-- |
|
順位 |
92位 |
96位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
54% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.04% |
7.83% |
6.72% |
-- |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.13% |
-0.44% |
-- |
|
順位 |
85位 |
75位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
43% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.58 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
92位 |
96位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
54% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報