設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,306

2025年09月16日

前日比

前日比

20

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

17,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A172

2017021607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.77%

5.06%

4.05%

--

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 0.15%

-0.17%

--

順位

102位

95位

90位

--

%ランク

57%

57%

57%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

標準偏差

7.41%

7.91%

6.77%

--

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.08%

-0.35%

--

順位

83位

67位

45位

--

%ランク

47%

40%

29%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

シャープレシオ

0.59

0.62

0.59

--

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.01

--

順位

95位

97位

86位

--

%ランク

54%

58%

55%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

285円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

285

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ