ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,158
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
16,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.32% |
4.72% |
4.08% |
-- |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.06% |
-0.34% |
-- |
順位 |
100位 |
100位 |
94位 |
-- |
%ランク |
57% |
59% |
59% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
7.98% |
7.95% |
6.77% |
-- |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.17% |
-0.42% |
-- |
順位 |
84位 |
65位 |
43位 |
-- |
%ランク |
48% |
39% |
27% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
0.25 |
0.58 |
0.59 |
-- |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
0 |
-0.03 |
-- |
順位 |
103位 |
103位 |
90位 |
-- |
%ランク |
59% |
61% |
57% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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20 06/15 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報