設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,230
円
2026年06月17日
前日比
前日比
42
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
41,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.06% |
8.47% |
5.56% |
-- |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.05% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
121位 |
97位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
59% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.98% |
7.13% |
6.97% |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.19% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
40位 |
42位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
26% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.15 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
84位 |
85位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報