設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,156
円
2025年07月18日
前日比
前日比
19
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
16,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.13% |
4.33% |
3.91% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.14% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
89位 |
103位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.65% |
7.92% |
6.74% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.19% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
83位 |
62位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
36% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.53 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
89位 |
103位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
60% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報