ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,052
円
2025年07月14日
前日比
前日比

9
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
23,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.13% |
4.33% |
3.91% |
-- |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.14% |
-0.33% |
-- |
順位 |
89位 |
103位 |
97位 |
-- |
%ランク |
50% |
60% |
60% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
標準偏差 |
8.65% |
7.92% |
6.74% |
-- |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.19% |
-0.42% |
-- |
順位 |
83位 |
62位 |
42位 |
-- |
%ランク |
47% |
36% |
26% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.4 |
0.53 |
0.57 |
-- |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-- |
順位 |
89位 |
103位 |
92位 |
-- |
%ランク |
50% |
60% |
57% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
285円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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340 06/17 |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
20円 |
-- -- |
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20 06/15 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報