設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,235
円
2026年02月06日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
28,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.24% |
9.42% |
5.45% |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.27% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
108位 |
95位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
57% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.09% |
7.1% |
6.97% |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.11% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
73位 |
65位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
39% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.3 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
103位 |
90位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
54% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報