設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,940
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-21
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
25,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.75% |
8.18% |
5.68% |
-- |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.2% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
92位 |
93位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.98% |
7.77% |
6.95% |
-- |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.05% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
88位 |
64位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
39% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.03 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
98位 |
88位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
53% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報