ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,106
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-41
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
20,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A172
2017021607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.88% |
5.41% |
4.36% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-0.18% |
+ 0.03% |
-- |
順位 |
94位 |
104位 |
89位 |
-- |
%ランク |
50% |
59% |
53% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
8.8% |
7.99% |
6.64% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.24% |
-0.88% |
-- |
順位 |
91位 |
63位 |
38位 |
-- |
%ランク |
49% |
36% |
23% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.54 |
0.67 |
0.65 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.01 |
+ 0.06 |
-- |
順位 |
95位 |
104位 |
78位 |
-- |
%ランク |
51% |
59% |
46% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報