設定日:
2003/08/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS オーストラリア債券(毎月分配型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,155
円
2026年08月17日
前日比
前日比
3
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
35,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50311038
2003081501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/17
|
運用報告書2 2025/12/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債及び国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.59% |
8.83% |
5.37% |
4.2% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.1% |
-0.37% |
-0.07% |
|
順位 |
20位 |
27位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
56% |
78% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
8.17% |
9.5% |
8.73% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.17% |
+ 0.31% |
-0.08% |
|
順位 |
29位 |
29位 |
31位 |
7位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
92% |
23% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.04 |
0.55 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
26位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
73% |
75% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/19 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/18 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/19 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/18 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/17 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/19 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/18 |
5 12/17 |
|
2023年 |
110円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報