設定日:

2003/08/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,202

2025年05月14日

前日比

前日比

49

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

34,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

50311038

2003081501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.6%

1.14%

3.98%

0.61%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.55%

-0.48%

-0.09%

順位

10位

29位

23位

20位

%ランク

29%

86%

70%

72%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.22%

8.9%

9.26%

9.05%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.28%

+ 0.13%

-0.18%

順位

11位

26位

28位

4位

%ランク

32%

77%

85%

15%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.71

0.12

0.43

0.06

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.05

-0.01

順位

11位

28位

25位

16位

%ランク

32%

83%

76%

58%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/17

5

02/19

5

03/18

5

04/17

5

05/17

5

06/17

5

07/17

5

08/19

5

09/17

5

10/17

5

11/18

5

12/17

2023年

110円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

5

11/17

5

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

大きい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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