設定日:

2003/08/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,170

2025年02月18日

前日比

前日比

-23

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

34,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50311038

2003081501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

4.15%

3.53%

1.21%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.71%

-0.5%

-0.14%

順位

32位

24位

22位

21位

%ランク

97%

78%

71%

84%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.42%

9.77%

10.25%

9.06%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.37%

+ 0.12%

-0.15%

順位

10位

27位

24位

4位

%ランク

31%

88%

78%

16%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.11

0.42

0.34

0.13

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.07

-0.09

-0.06

-0.01

順位

31位

26位

22位

23位

%ランク

94%

84%

71%

92%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/17

5

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/17

5

02/19

5

03/18

5

04/17

5

05/17

5

06/17

5

07/17

5

08/19

5

09/17

5

10/17

5

11/18

5

12/17

2023年

110円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

5

11/17

5

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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