UBS オーストラリア債券(毎月分配型)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,170
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-23
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
34,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311038
2003081501
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.05% |
4.15% |
3.53% |
1.21% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.71% |
-0.5% |
-0.14% |
順位 |
32位 |
24位 |
22位 |
21位 |
%ランク |
97% |
78% |
71% |
84% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.42% |
9.77% |
10.25% |
9.06% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.37% |
+ 0.12% |
-0.15% |
順位 |
10位 |
27位 |
24位 |
4位 |
%ランク |
31% |
88% |
78% |
16% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.11 |
0.42 |
0.34 |
0.13 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
順位 |
31位 |
26位 |
22位 |
23位 |
%ランク |
94% |
84% |
71% |
92% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/19 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/18 |
5 12/17 |
2023年 |
110円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報