設定日:
2003/08/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS オーストラリア債券(毎月分配型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,289
円
2025年08月22日
前日比
前日比
38
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
33,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50311038
2003081501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債及び国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.81% |
2.55% |
3.57% |
1.81% |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.49% |
-0.42% |
-0.08% |
|
順位 |
6位 |
28位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
18% |
83% |
70% |
58% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.12% |
8.99% |
9.19% |
9.06% |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.28% |
+ 0.15% |
-0.17% |
|
順位 |
11位 |
26位 |
28位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
77% |
85% |
15% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.27 |
0.38 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
5位 |
27位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
15% |
80% |
70% |
43% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/19 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/19 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/18 |
5 12/17 |
|
2023年 |
110円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報