設定日:
2016/06/30
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド『愛称：未来のたまご』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
25,141
円
2026年09月04日
前日比
前日比
339
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
4,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18312166
2016063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.35% |
22.05% |
11.4% |
11.54% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.92% |
+ 7.7% |
+ 4.61% |
-0.28% |
|
順位 |
25位 |
12位 |
14位 |
31位 |
|
％ランク |
33% |
16% |
20% |
61% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
32.18% |
22.25% |
20.22% |
19.91% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.79% |
+ 4.11% |
+ 1.98% |
+ 0.62% |
|
順位 |
70位 |
66位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
63% |
65% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.98 |
0.56 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.19 |
+ 0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
42位 |
29位 |
24位 |
31位 |
|
％ランク |
54% |
39% |
35% |
61% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報