設定日:

2016/06/30

償還日:

2031/04/28

評価基準日:

2025/08/31

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド『愛称:未来のたまご』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

20,055

2025年09月16日

前日比

前日比

49

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

3,919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

18312166

2016063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/30

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.64%

12.63%

9.68%

--

カテゴリー

20%

9.11%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 5.64%

+ 3.52%

+ 2.9%

--

順位

15位

21位

16位

--

%ランク

20%

29%

23%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

標準偏差

15.8%

15.17%

15.9%

--

カテゴリー

11.99%

14.21%

15.92%

--

+/- カテゴリー

+ 3.81%

+ 0.96%

-0.02%

--

順位

67位

52位

32位

--

%ランク

89%

71%

46%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

シャープレシオ

1.6

0.83

0.61

--

カテゴリー

1.66

0.67

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.16

+ 0.15

--

順位

42位

27位

23位

--

%ランク

56%

37%

33%

--

ファンド数

76本

74本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ