設定日:

2016/06/30

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/03/31

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド『愛称:未来のたまご』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

15,919

2025年05月02日

前日比

前日比

-69

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

3,273

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18312166

2016063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.85%

3.35%

10.51%

--

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

--

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 1.06%

+ 1.1%

--

順位

37位

34位

29位

--

%ランク

48%

46%

41%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

標準偏差

12.47%

14.41%

17.21%

--

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

--

+/- カテゴリー

+ 1.59%

+ 0.26%

-0.64%

--

順位

57位

40位

30位

--

%ランク

74%

54%

43%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

シャープレシオ

-0.41

0.23

0.61

--

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.03

+ 0.05

--

順位

31位

35位

33位

--

%ランク

40%

47%

47%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR