設定日:
2016/06/30
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド『愛称：未来のたまご』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
20,009
円
2025年12月09日
前日比
前日比
-29
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312166
2016063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.91% |
12.21% |
6.88% |
-- |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
+ 2.91% |
+ 1.74% |
-- |
|
順位 |
44位 |
28位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
38% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.77% |
14.65% |
15.15% |
-- |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 1.16% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
68位 |
55位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
75% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.82 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
62位 |
34位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
46% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報