設定日:

2016/06/30

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/05/31

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド『愛称:未来のたまご』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

17,919

2025年06月16日

前日比

前日比

167

(0.94%)

純資産総額

純資産総額

3,649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18312166

2016063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.97%

10.18%

8.14%

--

カテゴリー

7.9%

7.38%

5.95%

--

+/- カテゴリー

+ 7.07%

+ 2.8%

+ 2.19%

--

順位

16位

23位

21位

--

%ランク

21%

30%

30%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

標準偏差

15.49%

15.5%

16.09%

--

カテゴリー

11.6%

14.41%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 3.89%

+ 1.09%

-0.3%

--

順位

69位

47位

30位

--

%ランク

88%

62%

42%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

シャープレシオ

0.95

0.65

0.5

--

カテゴリー

0.66

0.54

0.39

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.11

+ 0.11

--

順位

28位

31位

25位

--

%ランク

36%

41%

35%

--

ファンド数

79本

77本

72本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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