設定日:
2016/06/30
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド『愛称：未来のたまご』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
27,384
円
2026年06月22日
前日比
前日比
598
円
(2.23%)
純資産総額
純資産総額
4,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18312166
2016063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.17% |
26.61% |
13.75% |
-- |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.56% |
+ 10.09% |
+ 5.36% |
-- |
|
順位 |
19位 |
9位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
13% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.67% |
21.84% |
19.9% |
-- |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.26% |
+ 4.06% |
+ 1.84% |
-- |
|
順位 |
73位 |
68位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
92% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.21 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
34位 |
22位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
30% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報