設定日:
2016/06/30
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2025/04/30
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド『愛称：未来のたまご』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,836
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-71
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312166
2016063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/30
|
運用報告書2 2023/04/27
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.48% |
5.23% |
8.23% |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.41% |
+ 0.63% |
+ 1.04% |
-- |
|
順位 |
22位 |
35位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
45% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.97% |
14.37% |
16.16% |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
+ 0.41% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
64位 |
41位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
53% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.36 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
0 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
26位 |
36位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
47% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報