設定日:

1997/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(MSCIセレクト) コクサイP

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

62,921

2025年02月18日

前日比

前日比

-61

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

11,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1831197B

1997112001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.96%

20.83%

19.58%

12.97%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

+ 2.18%

+ 1.95%

+ 1.49%

順位

106位

81位

69位

48位

%ランク

52%

44%

44%

53%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.48%

14.83%

16.99%

16.46%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

0%

-0.56%

-1.22%

-0.94%

順位

147位

127位

41位

25位

%ランク

72%

69%

27%

28%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.07

1.4

1.15

0.79

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.16

+ 0.15

+ 0.1

順位

109位

93位

63位

45位

%ランク

53%

51%

41%

49%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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0

11/19

--

--

2023年

0円

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--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

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0

11/21

--

--

2021年

0円

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0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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