設定日:
1997/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(MSCIセレクト) コクサイP
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
62,712
円
2025年07月04日
前日比
前日比
856
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
12,160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831197B
1997112001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.96% |
19.18% |
21.1% |
12.03% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 1.57% |
+ 1.58% |
+ 1.23% |
|
順位 |
133位 |
94位 |
78位 |
48位 |
|
％ランク |
67% |
52% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.19% |
14.93% |
15.29% |
16.71% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.47% |
-0.76% |
-0.87% |
|
順位 |
143位 |
123位 |
76位 |
25位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
49% |
27% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.28 |
1.38 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
|
順位 |
133位 |
97位 |
85位 |
47位 |
|
％ランク |
67% |
54% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報