設定日:
1997/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(MSCIセレクト) コクサイP
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
84,335
円
2026年08月27日
前日比
前日比
-47
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
12,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831197B
1997112001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.67% |
22.31% |
18.9% |
17.14% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 2% |
+ 2% |
+ 0.98% |
|
順位 |
122位 |
94位 |
86位 |
50位 |
|
％ランク |
62% |
55% |
56% |
53% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.44% |
14.37% |
15.19% |
15.64% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-0.63% |
-0.69% |
-0.85% |
|
順位 |
113位 |
104位 |
109位 |
23位 |
|
％ランク |
57% |
60% |
71% |
24% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.54 |
1.24 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
|
順位 |
113位 |
101位 |
93位 |
51位 |
|
％ランク |
57% |
59% |
60% |
54% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報