設定日:
1997/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(MSCIセレクト) コクサイP
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
83,673
円
2026年07月28日
前日比
前日比
100
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
12,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831197B
1997112001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.92% |
22.99% |
19.27% |
17.89% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 1.97% |
+ 2.22% |
+ 1% |
|
順位 |
121位 |
104位 |
80位 |
54位 |
|
％ランク |
62% |
60% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.56% |
14.32% |
15.17% |
15.7% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-0.54% |
-0.63% |
-0.84% |
|
順位 |
115位 |
112位 |
110位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
64% |
71% |
24% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.59 |
1.26 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
+ 0.15 |
+ 0.09 |
|
順位 |
124位 |
104位 |
94位 |
52位 |
|
％ランク |
63% |
60% |
61% |
55% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報