設定日:
1997/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(MSCIセレクト) コクサイP
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
65,606
円
2025年08月19日
前日比
前日比
135
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
12,130
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831197B
1997112001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.11% |
19.79% |
21.62% |
12.32% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 1.94% |
+ 1.81% |
+ 1.17% |
|
順位 |
111位 |
95位 |
74位 |
48位 |
|
％ランク |
56% |
52% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.48% |
15.04% |
15.37% |
16.76% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.27% |
-0.62% |
-0.86% |
|
順位 |
100位 |
122位 |
79位 |
24位 |
|
％ランク |
50% |
67% |
51% |
26% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.31 |
1.4 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
|
順位 |
121位 |
95位 |
87位 |
48位 |
|
％ランク |
61% |
52% |
57% |
52% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報