設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,999
円
2026年10月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
13,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04319172
2017021606
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.97% |
-1.5% |
-5.3% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.91% |
-0.94% |
-- |
|
順位 |
37位 |
48位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
82% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.01% |
4.31% |
5.16% |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.14% |
-0.17% |
-- |
|
順位 |
11位 |
22位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
38% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.88 |
-0.44 |
-1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.21 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
44位 |
52位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
89% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報