設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,343
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-8
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
17,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04319172
2017021606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
-1.68% |
-5.24% |
-- |
|
カテゴリー |
1.58% |
-0.56% |
-4.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.12% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
54位 |
50位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
88% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.99% |
4.52% |
5.25% |
-- |
|
カテゴリー |
2.03% |
4.55% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.03% |
0% |
-- |
|
順位 |
27位 |
25位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
44% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
-0.42 |
-1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.19 |
-0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.23 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
53位 |
51位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
90% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報