設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,367

2025年07月04日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

26,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04319172

2017021606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.46%

-3.48%

-5.14%

--

カテゴリー

0.32%

-2.19%

-3.81%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

-1.29%

-1.33%

--

順位

54位

55位

44位

--

%ランク

86%

89%

87%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

標準偏差

3.75%

5.86%

5.32%

--

カテゴリー

3.66%

5.96%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.1%

-0.09%

--

順位

38位

17位

15位

--

%ランク

61%

28%

30%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

シャープレシオ

-0.21

-0.62

-0.98

--

カテゴリー

-0.07

-0.4

-0.74

--

+/- カテゴリー

-0.14

-0.22

-0.24

--

順位

53位

53位

43位

--

%ランク

85%

86%

85%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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