設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,185
円
2026年07月22日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
16,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04319172
2017021606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.67% |
-1.4% |
-4.67% |
-- |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.94% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
48位 |
47位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
82% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.74% |
4.27% |
5.23% |
-- |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.12% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
9位 |
23位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
40% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.41 |
-0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.22 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
50位 |
50位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
87% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報