設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,383
円
2025年11月19日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
12,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04319172
2017021606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.1% |
-1.67% |
-5.15% |
-- |
|
カテゴリー |
0.89% |
-0.22% |
-3.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-1.45% |
-1.23% |
-- |
|
順位 |
53位 |
51位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
88% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.63% |
4.71% |
5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
4.77% |
5.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.06% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
34位 |
22位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
38% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.39 |
-1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.1 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.29 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
53位 |
51位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
88% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報