ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
8,367
円
2025年07月04日
前日比
前日比

-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
26,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
04319172
2017021606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.46% |
-3.48% |
-5.14% |
-- |
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.29% |
-1.33% |
-- |
順位 |
54位 |
55位 |
44位 |
-- |
%ランク |
86% |
89% |
87% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
標準偏差 |
3.75% |
5.86% |
5.32% |
-- |
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.1% |
-0.09% |
-- |
順位 |
38位 |
17位 |
15位 |
-- |
%ランク |
61% |
28% |
30% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.62 |
-0.98 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.22 |
-0.24 |
-- |
順位 |
53位 |
53位 |
43位 |
-- |
%ランク |
85% |
86% |
85% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報