NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,219
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-64
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
5,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
34312137
2013072306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.02% |
5.8% |
5.2% |
2.32% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 1.56% |
+ 1.15% |
+ 0.82% |
|
順位 |
133位 |
27位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
16% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.92% |
7.97% |
7.04% |
7.93% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-0.11% |
-0.08% |
+ 0.93% |
|
順位 |
163位 |
107位 |
111位 |
110位 |
|
％ランク |
92% |
62% |
69% |
87% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.72 |
0.73 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.2 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
|
順位 |
117位 |
24位 |
32位 |
35位 |
|
％ランク |
66% |
14% |
20% |
28% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報