NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,856
円
2026年10月07日
前日比
前日比
139
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
5,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34312137
2013072306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
6.07% |
5.09% |
4.98% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
+ 0.39% |
+ 0.49% |
+ 0.78% |
|
順位 |
144位 |
58位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
82% |
35% |
26% |
17% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.05% |
8.24% |
7.83% |
7.53% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.77% |
+ 0.16% |
+ 0.92% |
|
順位 |
136位 |
148位 |
120位 |
110位 |
|
％ランク |
77% |
89% |
76% |
85% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.69 |
0.62 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
145位 |
116位 |
73位 |
67位 |
|
％ランク |
82% |
70% |
47% |
52% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報