NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,648

2025年02月17日

前日比

前日比

-31

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

5,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34312137

2013072306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.46%

7.17%

5.34%

2.88%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 1.58%

+ 1.01%

+ 1.02%

順位

21位

30位

32位

13位

%ランク

12%

17%

19%

11%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.28%

8.11%

8.59%

7.86%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

-0.12%

+ 1.07%

+ 0.83%

順位

176位

127位

138位

105位

%ランク

94%

72%

82%

83%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.68

0.88

0.62

0.36

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.2

+ 0.03

+ 0.09

順位

29位

34位

94位

22位

%ランク

16%

20%

56%

18%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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