DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,648
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-31
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
34312137
2013072306
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.46% |
7.17% |
5.34% |
2.88% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 1.58% |
+ 1.01% |
+ 1.02% |
順位 |
21位 |
30位 |
32位 |
13位 |
%ランク |
12% |
17% |
19% |
11% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.28% |
8.11% |
8.59% |
7.86% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-0.12% |
+ 1.07% |
+ 0.83% |
順位 |
176位 |
127位 |
138位 |
105位 |
%ランク |
94% |
72% |
82% |
83% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.68 |
0.88 |
0.62 |
0.36 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
順位 |
29位 |
34位 |
94位 |
22位 |
%ランク |
16% |
20% |
56% |
18% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報