NISA成長投資枠
設定日:
2010/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ･日経平均オープン
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
45,300
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-407
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
12,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5831110C
2010122802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2023/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し､同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う｡現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は､日経平均株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.05% |
13.34% |
13.23% |
7.91% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.22% |
-0.03% |
+ 0.08% |
|
順位 |
138位 |
109位 |
92位 |
52位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
51% |
42% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
15.02% |
15.22% |
16.38% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.29% |
+ 0.02% |
-0.78% |
|
順位 |
129位 |
136位 |
119位 |
43位 |
|
％ランク |
61% |
68% |
66% |
35% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.88 |
0.87 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.04 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
138位 |
122位 |
107位 |
48位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
60% |
39% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報