NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

アムンディ・日経平均オープン

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

45,300

2025年06月13日

前日比

前日比

-407

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

12,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5831110C

2010122802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.05%

13.34%

13.23%

7.91%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

-1.73%

-0.22%

-0.03%

+ 0.08%

順位

138位

109位

92位

52位

%ランク

65%

55%

51%

42%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

11.73%

15.02%

15.22%

16.38%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.33%

+ 0.29%

+ 0.02%

-0.78%

順位

129位

136位

119位

43位

%ランク

61%

68%

66%

35%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

-0.02

0.88

0.87

0.48

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

-0.21

-0.04

0

+ 0.02

順位

138位

122位

107位

48位

%ランク

65%

61%

60%

39%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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