設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,050

2025年04月30日

前日比

前日比

55

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

5,606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431B172

2017021609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

-8.39%

4.84%

--

カテゴリー

-0.45%

-8.08%

4.62%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.31%

+ 0.22%

--

順位

6位

8位

1位

--

%ランク

55%

73%

17%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

標準偏差

14.59%

20.01%

18.46%

--

カテゴリー

14.1%

19.71%

18.49%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.3%

-0.03%

--

順位

8位

8位

4位

--

%ランク

73%

73%

67%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

シャープレシオ

-0.06

-0.42

0.26

--

カテゴリー

-0.05

-0.41

0.25

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.01

+ 0.01

--

順位

6位

7位

1位

--

%ランク

55%

64%

17%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

220円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

220

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

160円

--

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--

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--

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--

160

06/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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