設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,074
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-24
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431B172
2017021609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.39% |
0.78% |
1.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.04% |
1.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.26% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
73% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.59% |
15.72% |
17.21% |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
15.53% |
17.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.19% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
6位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
64% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.04 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.58 |
0.06 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
73% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報