設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/01/31
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
39,719
円
2026年02月27日
前日比
前日比
67
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
33,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319091
2009012809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.54% |
12.59% |
11.03% |
7.49% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
-8.39% |
-1.79% |
+ 0.28% |
+ 0.32% |
|
順位 |
120位 |
92位 |
57位 |
51位 |
|
％ランク |
87% |
74% |
46% |
44% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.44% |
8.73% |
8.46% |
10.39% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-1.09% |
-2.38% |
-2.86% |
|
順位 |
47位 |
25位 |
20位 |
46位 |
|
％ランク |
34% |
20% |
16% |
40% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.42 |
1.29 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.03 |
+ 0.27 |
+ 0.15 |
|
順位 |
107位 |
62位 |
26位 |
33位 |
|
％ランク |
77% |
50% |
21% |
29% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報