設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

36,286

2025年02月12日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

32,719

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01319091

2009012809

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.51%

12.57%

9.83%

6.06%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

+ 0.58%

+ 2.37%

+ 1.7%

順位

66位

73位

40位

40位

%ランク

43%

50%

28%

32%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.7%

9.24%

11.48%

10.66%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.64%

-2.46%

-3.73%

-3.62%

順位

36位

18位

40位

49位

%ランク

24%

13%

28%

39%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.31

1.36

0.86

0.57

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.33

+ 0.3

+ 0.21

順位

23位

21位

35位

37位

%ランク

15%

15%

25%

30%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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