設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/06/30
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
41,624
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-60
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
33,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319091
2009012809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.14% |
10.74% |
10.49% |
8.83% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
-1.85% |
+ 0.5% |
+ 0.83% |
|
順位 |
85位 |
94位 |
53位 |
46位 |
|
％ランク |
68% |
82% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
4.58% |
8.11% |
8.4% |
9.84% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-1.11% |
-2.31% |
-2.72% |
|
順位 |
3位 |
16位 |
15位 |
38位 |
|
％ランク |
3% |
14% |
14% |
37% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.6 |
1.29 |
1.23 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.04 |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
|
順位 |
14位 |
57位 |
18位 |
29位 |
|
％ランク |
12% |
50% |
17% |
29% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報